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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 155.00 | | 269 155.00 | 269 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 096.00 | 105 917.00 | 38 178.00 | 144 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 928.00 | 123 207.00 | 307 720.00 | 430 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 522.00 | 68 630.00 | 1 420 892.00 | 1 489 522.00 |
BZ Autres créances | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CF Disponibilités | 209 682.00 | | 209 682.00 | 209 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 121.00 | 68 630.00 | 1 660 491.00 | 1 729 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 050.00 | 191 838.00 | 1 968 212.00 | 2 160 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 676.00 | 17 289.00 | 386.00 | 17 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 721.00 | 4 000.00 | | 2 721.00 |
DG Autres réserves | 273 338.00 | 270 002.00 | | 273 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 283.00 | 197 968.00 | | 220 283.00 |
DL TOTAL (I) | 523 552.00 | 499 181.00 | | 523 552.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 944.00 | 11 269.00 | | 13 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 944.00 | 12 769.00 | | 13 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 993.00 | 227 364.00 | | 154 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 357.00 | 156.00 | | 184 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | 2 844.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 487.00 | 100 401.00 | | 77 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 782.00 | 423 571.00 | | 477 782.00 |
EA Autres dettes | | 7 485.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 474.00 | 478 316.00 | | 534 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 715.00 | 1 240 140.00 | | 1 430 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 212.00 | 1 752 090.00 | | 1 968 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 890.00 | 1 082 408.00 | | 1 347 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 357.00 | | | 184 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 094 428.00 | 85 496.00 | 2 179 924.00 | 2 094 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 428.00 | 85 496.00 | 2 179 924.00 | 2 094 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 4 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | 221.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 221.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -221.00 | | -412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 407.00 | 16 885.00 | | 19 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 646.00 | 61 784.00 | | 86 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 383.00 | 1 970 850.00 | | 2 208 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 100.00 | 1 772 882.00 | | 1 988 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 283.00 | 197 968.00 | | 220 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 752.00 | 13 723.00 | 7 267.00 | 116 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 136.00 | 153.00 | | 17 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 616.00 | 13 570.00 | 7 267.00 | 99 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 769.00 | 2 675.00 | 1 500.00 | 12 769.00 |
6T Sur comptes clients | 42 215.00 | 39 598.00 | 13 183.00 | 42 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 215.00 | 39 598.00 | 13 183.00 | 42 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 984.00 | 42 273.00 | 14 683.00 | 54 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 357.00 | 184 357.00 | | 184 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 488.00 | 77 488.00 | | 77 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 783.00 | 477 783.00 | | 477 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 475.00 | 534 475.00 | | 534 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 994.00 | 73 788.00 | 81 205.00 | 154 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519 439.00 | 1 519 439.00 | | 1 519 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 439.00 | 1 519 439.00 | | 1 519 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 096.00 | 1 347 891.00 | 81 205.00 | 1 429 096.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |