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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 155.00 | | 269 155.00 | 269 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 986.00 | 99 615.00 | 21 370.00 | 120 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 278.00 | 116 752.00 | 290 526.00 | 407 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 457.00 | 42 214.00 | 1 267 242.00 | 1 309 457.00 |
BZ Autres créances | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
CF Disponibilités | 72 417.00 | | 72 417.00 | 72 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 778.00 | 42 214.00 | 1 461 563.00 | 1 503 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 057.00 | 158 967.00 | 1 752 090.00 | 1 911 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 270 002.00 | 231 245.00 | | 270 002.00 |
DH Report à nouveau | | -38 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 968.00 | 185 847.00 | | 197 968.00 |
DL TOTAL (I) | 499 181.00 | 410 052.00 | | 499 181.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 769.00 | 1 500.00 | | 12 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 364.00 | 298 861.00 | | 227 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 111 021.00 | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 844.00 | 6 126.00 | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 401.00 | 113 420.00 | | 100 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 571.00 | 424 739.00 | | 423 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 593.00 | | |
EA Autres dettes | 7 485.00 | 16 471.00 | | 7 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 316.00 | 357 484.00 | | 478 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 140.00 | 1 329 718.00 | | 1 240 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 090.00 | 1 741 271.00 | | 1 752 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 408.00 | 1 096 227.00 | | 1 082 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 848.00 | | 1 945 848.00 | 1 945 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 848.00 | | 1 945 848.00 | 1 945 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 909.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 32 909.00 | | -221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 885.00 | 28 633.00 | | 16 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 784.00 | 25 477.00 | | 61 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 850.00 | 1 891 917.00 | | 1 970 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 882.00 | 1 706 069.00 | | 1 772 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 968.00 | 185 847.00 | | 197 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 739.00 | 10 224.00 | 24 211.00 | 130 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 602.00 | 10 224.00 | 24 211.00 | 113 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 11 269.00 | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 29 990.00 | 27 532.00 | 15 307.00 | 29 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 990.00 | 27 532.00 | 15 307.00 | 29 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 490.00 | 38 801.00 | 15 307.00 | 31 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 402.00 | 100 402.00 | | 100 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 571.00 | 423 571.00 | | 423 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 317.00 | 478 317.00 | | 478 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 364.00 | 72 477.00 | 154 887.00 | 227 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431 361.00 | 1 431 361.00 | | 1 431 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 361.00 | 1 431 361.00 | | 1 431 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 296.00 | 1 082 409.00 | 154 887.00 | 1 237 296.00 |