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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 522.00 | 2 324.00 | 198.00 | 2 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
AN Terrains | 270 180.00 | 227 294.00 | 42 886.00 | 270 180.00 |
AP Constructions | 274 004.00 | 269 809.00 | 4 194.00 | 274 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 052.00 | 595 950.00 | 112 102.00 | 708 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 643.00 | 58 338.00 | 10 304.00 | 68 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 549.00 | 1 153 716.00 | 205 833.00 | 1 359 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 349 127.00 | | 2 349 127.00 | 2 349 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 866.00 | | 144 866.00 | 144 866.00 |
BZ Autres créances | 179 118.00 | | 179 118.00 | 179 118.00 |
CF Disponibilités | 255 544.00 | | 255 544.00 | 255 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 920.00 | | 2 942 920.00 | 2 942 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 469.00 | 1 153 716.00 | 3 148 753.00 | 4 302 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 680.00 | 287 680.00 | | 287 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 832 458.00 | 1 831 178.00 | | 1 832 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 256.00 | 1 279.00 | | -682 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 658.00 | 11 589.00 | | 9 658.00 |
DK Provisions réglementées | | 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 478 255.00 | 2 162 942.00 | | 1 478 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 524.00 | 304 912.00 | | 239 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 562.00 | 311 846.00 | | 353 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 808.00 | 845 282.00 | | 1 005 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 875.00 | 63 657.00 | | 57 875.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 498.00 | 1 525 697.00 | | 1 670 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 753.00 | 3 688 639.00 | | 3 148 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 444.00 | 1 434 257.00 | | 1 583 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 110 075.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 168.00 | | 28 221.00 | 1 332 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 1 359 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 1 320 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 564.00 | | 16 154.00 | 1 305 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 277.00 | | 12 067.00 | 22 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 111.00 | 42 306.00 | 701.00 | 1 112 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 787.00 | 42 306.00 | 701.00 | 1 109 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 808.00 | 1 005 808.00 | | 1 005 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
UX Autres créances clients | 144 866.00 | | | 144 866.00 |
VB T. V. A. | 146 279.00 | | | 146 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 086.00 | 100 086.00 | | 100 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 437.00 | 54 112.00 | 85 325.00 | 139 437.00 |
VI Groupe et associés | 353 562.00 | 353 562.00 | | 353 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 224.00 | | | 104 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
VP Divers | 859.00 | | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 363.00 | 357 363.00 | | 357 363.00 |
VW T.V.A. | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 769.00 | 1 583 444.00 | 85 325.00 | 1 668 769.00 |