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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 522.00 | 2 324.00 | 198.00 | 2 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
AN Terrains | 13 271 610.00 | 237 855.00 | 13 033 755.00 | 13 271 610.00 |
AP Constructions | 274 004.00 | 271 087.00 | 2 917.00 | 274 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 332.00 | 628 481.00 | 93 851.00 | 722 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 643.00 | 62 924.00 | 5 718.00 | 68 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 375 259.00 | 1 202 670.00 | 13 172 589.00 | 14 375 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 152 008.00 | | 2 152 008.00 | 2 152 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 871.00 | | 240 871.00 | 240 871.00 |
BZ Autres créances | 136 668.00 | | 136 668.00 | 136 668.00 |
CF Disponibilités | 403 635.00 | | 403 635.00 | 403 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 251.00 | | 2 940 251.00 | 2 940 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 315 509.00 | 1 202 670.00 | 16 112 839.00 | 17 315 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 200.00 | 287 680.00 | | 1 211 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 079 825.00 | 1 915.00 | | 12 079 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 150 202.00 | 1 832 458.00 | | 1 150 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 234.00 | -682 256.00 | | 110 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 726.00 | 9 658.00 | | 7 726.00 |
DL TOTAL (I) | 14 587 987.00 | 1 478 255.00 | | 14 587 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 756.00 | 239 524.00 | | 978 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 165.00 | 353 562.00 | | 292 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 221.00 | 1 729.00 | | 2 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 102.00 | 1 005 808.00 | | 168 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 167.00 | 57 875.00 | | 72 167.00 |
EA Autres dettes | 11 442.00 | 12 000.00 | | 11 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 852.00 | 1 670 498.00 | | 1 524 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 112 839.00 | 3 148 753.00 | | 16 112 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 896.00 | 1 583 444.00 | | 785 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 549.00 | | 13 015 710.00 | 1 359 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 375 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 336 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 878.00 | | 13 015 710.00 | 1 320 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 716.00 | 48 955.00 | | 1 153 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 392.00 | 48 955.00 | | 1 151 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 102.00 | 168 102.00 | | 168 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
UX Autres créances clients | 240 871.00 | 240 871.00 | | 240 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 87 494.00 | 87 494.00 | | 87 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 756.00 | 167 020.00 | 509 312.00 | 903 756.00 |
VI Groupe et associés | 292 165.00 | 292 165.00 | | 292 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 828 000.00 | | | 828 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 991.00 | | | 63 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 084.00 | 411 084.00 | | 411 084.00 |
VW T.V.A. | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 632.00 | 785 896.00 | 509 312.00 | 1 522 632.00 |