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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 512.00 | 3 314.00 | 198.00 | 3 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
AN Terrains | 13 271 610.00 | 258 575.00 | 13 013 035.00 | 13 271 610.00 |
AP Constructions | 427 116.00 | 278 399.00 | 148 717.00 | 427 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 042.00 | 698 422.00 | 147 620.00 | 846 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 219.00 | 73 821.00 | 10 398.00 | 84 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 414.00 | | 52 414.00 | 52 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 721 061.00 | 1 312 530.00 | 13 408 531.00 | 14 721 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 257 208.00 | | 2 257 208.00 | 2 257 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 663.00 | 662.00 | 185 001.00 | 185 663.00 |
BZ Autres créances | 59 111.00 | | 59 111.00 | 59 111.00 |
CF Disponibilités | 380 561.00 | | 380 561.00 | 380 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 471.00 | 662.00 | 2 895 809.00 | 2 896 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 617 532.00 | 1 313 192.00 | 16 304 340.00 | 17 617 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 794.00 | | | 794.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 200.00 | 1 211 200.00 | | 1 211 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 079 825.00 | 12 079 825.00 | | 12 079 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 179 180.00 | 1 254 924.00 | | 1 179 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 865.00 | -75 744.00 | | -117 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 250.00 | 5 795.00 | | 17 250.00 |
DL TOTAL (I) | 14 403 902.00 | 14 510 311.00 | | 14 403 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 104.00 | 789 736.00 | | 1 322 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 216.00 | 408 167.00 | | 220 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 367.00 | 243 661.00 | | 185 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 124.00 | 65 988.00 | | 141 124.00 |
EA Autres dettes | 29 281.00 | 7 417.00 | | 29 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 438.00 | 1 517 314.00 | | 1 900 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 304 340.00 | 16 027 625.00 | | 16 304 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 216.00 | | | 220 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 449 034.00 | | 272 027.00 | 14 449 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 721 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 681 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 409 374.00 | | 272 027.00 | 14 409 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 079.00 | 58 452.00 | | 1 254 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | 390.00 | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 155.00 | 58 062.00 | | 1 251 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 367.00 | 185 367.00 | | 185 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
UX Autres créances clients | 184 869.00 | 184 869.00 | | 184 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 706.00 | 400 508.00 | 695 472.00 | 1 321 706.00 |
VI Groupe et associés | 220 216.00 | 220 216.00 | | 220 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 682 359.00 | | | 682 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 485.00 | | | 148 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 839.00 | 278 839.00 | | 278 839.00 |
VW T.V.A. | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 093.00 | 976 895.00 | 695 472.00 | 1 898 093.00 |