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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 512.00 | 2 924.00 | 588.00 | 3 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
AN Terrains | 13 271 610.00 | 248 724.00 | 13 022 886.00 | 13 271 610.00 |
AP Constructions | 287 315.00 | 272 897.00 | 14 418.00 | 287 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 886.00 | 662 115.00 | 94 771.00 | 756 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 719.00 | 67 419.00 | 4 301.00 | 71 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 449 034.00 | 1 254 079.00 | 13 194 956.00 | 14 449 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 302 503.00 | | 2 302 503.00 | 2 302 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 265.00 | 662.00 | 230 603.00 | 231 265.00 |
BZ Autres créances | 131 128.00 | | 131 128.00 | 131 128.00 |
CF Disponibilités | 163 045.00 | | 163 045.00 | 163 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 331.00 | 662.00 | 2 832 669.00 | 2 833 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 282 365.00 | 1 254 740.00 | 16 027 625.00 | 17 282 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 794.00 | | | 794.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 200.00 | 1 211 200.00 | | 1 211 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 079 825.00 | 12 079 825.00 | | 12 079 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 312.00 | 28 800.00 | | 34 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 254 924.00 | 1 150 202.00 | | 1 254 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 744.00 | 110 234.00 | | -75 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 795.00 | 7 726.00 | | 5 795.00 |
DL TOTAL (I) | 14 510 311.00 | 14 587 987.00 | | 14 510 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 736.00 | 978 756.00 | | 789 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 167.00 | 292 165.00 | | 408 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 345.00 | 2 221.00 | | 2 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 661.00 | 168 102.00 | | 243 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 988.00 | 72 167.00 | | 65 988.00 |
EA Autres dettes | 7 417.00 | 11 442.00 | | 7 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 314.00 | 1 524 852.00 | | 1 517 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 027 625.00 | 16 112 839.00 | | 16 027 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 072.00 | 785 896.00 | | 875 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | 75 000.00 | | 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 375 259.00 | | 73 775.00 | 14 375 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 449 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 409 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 327.00 | | 990.00 | 4 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 336 588.00 | | 72 785.00 | 14 336 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 670.00 | 51 408.00 | | 1 202 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | 600.00 | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 347.00 | 50 808.00 | | 1 200 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 661.00 | 243 661.00 | | 243 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
UX Autres créances clients | 230 471.00 | 230 471.00 | | 230 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
VB T. V. A. | 102 523.00 | 102 523.00 | | 102 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 782.00 | 148 885.00 | 518 497.00 | 788 782.00 |
VI Groupe et associés | 408 167.00 | 408 167.00 | | 408 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 664.00 | | | 168 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 478.00 | 395 684.00 | 794.00 | 396 478.00 |
VW T.V.A. | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 969.00 | 875 072.00 | 518 497.00 | 1 514 969.00 |