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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | 3 157.00 | 408.00 | 3 565.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 850.00 | 51 755.00 | 70 095.00 | 121 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 564.00 | 127 651.00 | 79 913.00 | 207 564.00 |
BT Marchandises | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
BZ Autres créances | 105 934.00 | | 105 934.00 | 105 934.00 |
CF Disponibilités | 246 317.00 | | 246 317.00 | 246 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 125.00 | | 428 125.00 | 428 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 689.00 | 127 651.00 | 508 038.00 | 635 689.00 |
CU Autres participations | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 9 532.00 | 7 063.00 | | 9 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 431.00 | 128 469.00 | | 187 431.00 |
DL TOTAL (I) | 212 585.00 | 151 154.00 | | 212 585.00 |
DP Provisions pour risques | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 935.00 | 62 843.00 | | 42 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 235.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315.00 | 2 739.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 614.00 | 106 390.00 | | 116 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 449.00 | 64 581.00 | | 75 449.00 |
EA Autres dettes | | 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 313.00 | 237 065.00 | | 236 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 038.00 | 447 360.00 | | 508 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 791.00 | 191 441.00 | | 213 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 843.00 | | 1 128 843.00 | 1 128 843.00 |
FG Production vendue services | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 270.00 | | 1 129 270.00 | 1 129 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 487.00 | |
GE Autres charges | | | 46 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 230.00 | 36 270.00 | | 8 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 881.00 | 42 969.00 | | 46 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 743.00 | 740.00 | | 55 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 743.00 | -739.00 | | -55 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 246.00 | 47 843.00 | | 79 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 217.00 | 1 037 573.00 | | 1 134 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 787.00 | 909 104.00 | | 946 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 431.00 | 128 469.00 | | 187 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 336.00 | 4 752.00 | | 6 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 164.00 | 11 487.00 | | 116 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 225.00 | 233.00 | | 37 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 939.00 | 11 254.00 | | 78 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 614.00 | 116 614.00 | | 116 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 935.00 | 20 413.00 | 22 522.00 | 42 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 449.00 | 75 449.00 | | 75 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 379.00 | 133 705.00 | 7 674.00 | 141 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 998.00 | 212 476.00 | 22 522.00 | 234 998.00 |