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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 048.00 | 13 534.00 | 2 514.00 | 16 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 657.00 | 78 958.00 | 111 700.00 | 190 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 000.00 | 140 334.00 | 131 665.00 | 272 000.00 |
BT Marchandises | 103 072.00 | | 103 072.00 | 103 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
BZ Autres créances | 162 704.00 | | 162 704.00 | 162 704.00 |
CF Disponibilités | 462 614.00 | | 462 614.00 | 462 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 054.00 | | 807 054.00 | 807 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 053.00 | 140 334.00 | 938 719.00 | 1 079 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 283 759.00 | 205 825.00 | | 283 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 413.00 | 327 935.00 | | 296 413.00 |
DL TOTAL (I) | 595 794.00 | 549 382.00 | | 595 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 816.00 | 110 926.00 | | 89 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 458.00 | 173 140.00 | | 170 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 650.00 | 100 660.00 | | 82 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 925.00 | 384 725.00 | | 342 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 719.00 | 934 107.00 | | 938 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 830 985.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 838 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 827.00 | |
GE Autres charges | | | 76 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 135.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 219.00 | 29 432.00 | | 22 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 099.00 | -29 297.00 | | -22 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 369.00 | 110 600.00 | | 106 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 922.00 | 1 697 200.00 | | 1 841 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 508.00 | 1 369 265.00 | | 1 545 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 413.00 | 327 935.00 | | 296 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 698.00 | 27 827.00 | 1 191.00 | 113 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 051.00 | 27 827.00 | 1 191.00 | 78 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 458.00 | 170 458.00 | | 170 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 650.00 | 82 650.00 | | 82 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 816.00 | 21 456.00 | 68 360.00 | 89 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 368.00 | 241 368.00 | | 241 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 940.00 | 241 368.00 | 15 572.00 | 256 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 925.00 | 274 564.00 | 68 360.00 | 342 925.00 |