| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 1 172.00 | 174.00 | 1 346.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 172.00 | 26 882.00 | 4 289.00 | 31 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 850.00 | 62 797.00 | 59 053.00 | 121 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 432.00 | 137 348.00 | 73 084.00 | 210 432.00 |
BT Marchandises | 51 191.00 | | 51 191.00 | 51 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 118 632.00 | | 118 632.00 | 118 632.00 |
CF Disponibilités | 354 985.00 | | 354 985.00 | 354 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 479.00 | | 552 479.00 | 552 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 910.00 | 137 348.00 | 625 562.00 | 762 910.00 |
CU Autres participations | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 66 962.00 | 9 532.00 | | 66 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 812.00 | 187 431.00 | | 237 812.00 |
DL TOTAL (I) | 320 396.00 | 212 585.00 | | 320 396.00 |
DP Provisions pour risques | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 549.00 | 42 935.00 | | 22 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 796.00 | 1 315.00 | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 577.00 | 116 614.00 | | 125 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 103.00 | 75 449.00 | | 95 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 025.00 | 236 313.00 | | 246 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 562.00 | 508 038.00 | | 625 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 275.00 | 213 791.00 | | 244 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 680.00 | | 1 223 680.00 | 1 223 680.00 |
FG Production vendue services | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 012.00 | | 1 224 012.00 | 1 224 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 916.00 | |
GE Autres charges | | | 50 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 284.00 | 4 031.00 | | 2 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 230.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50 816.00 | 46 881.00 | | 50 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 367.00 | 55 743.00 | | 6 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 367.00 | 55 743.00 | | 6 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 367.00 | -55 743.00 | | -6 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 315.00 | 79 246.00 | | 102 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 153.00 | 1 134 217.00 | | 1 227 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 342.00 | 946 787.00 | | 989 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 812.00 | 187 431.00 | | 237 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 651.00 | 11 916.00 | 2 219.00 | 127 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 193.00 | 11 684.00 | | 90 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 577.00 | 125 577.00 | | 125 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 549.00 | 20 799.00 | 1 750.00 | 22 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 103.00 | 95 103.00 | | 95 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 104.00 | 146 303.00 | 7 801.00 | 154 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 229.00 | 241 479.00 | 1 750.00 | 243 229.00 |