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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 632.00 | 11 868.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 784.00 | 5 502.00 | 1 282.00 | 6 784.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 449.00 | 26 700.00 | 22 750.00 | 49 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 167.00 | 269 854.00 | 172 313.00 | 442 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 200.00 | 302 688.00 | 373 512.00 | 676 200.00 |
BT Marchandises | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BZ Autres créances | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
CF Disponibilités | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 480.00 | | 79 480.00 | 79 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 680.00 | 302 688.00 | 452 992.00 | 755 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 125 448.00 | 130 360.00 | | 125 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 814.00 | -4 912.00 | | -5 814.00 |
DL TOTAL (I) | 128 019.00 | 133 833.00 | | 128 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 166.00 | 53 032.00 | | 148 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 305.00 | 72 520.00 | | 102 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 105.00 | 30 613.00 | | 36 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 398.00 | 48 126.00 | | 38 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 973.00 | 204 290.00 | | 324 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 992.00 | 338 123.00 | | 452 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 624.00 | | | 231 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 462 324.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001.00 | 4 853.00 | | 6 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 990.00 | 19 816.00 | | 9 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 989.00 | -14 964.00 | | -3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 575.00 | 536 789.00 | | 484 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 389.00 | 541 701.00 | | 490 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 814.00 | -4 912.00 | | -5 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 375.00 | | | 555 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 691.00 | | | 384 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 357.00 | 44 884.00 | 21 554.00 | 279 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 632.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | 118.00 | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 973.00 | 44 134.00 | 21 554.00 | 273 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 255.00 | 102 255.00 | | 102 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 166.00 | 54 817.00 | 69 898.00 | 148 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 325.00 | | | -5 325.00 |
VP Divers | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 101.00 | 36 801.00 | 300.00 | 37 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 973.00 | 231 624.00 | 69 898.00 | 324 973.00 |