| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 8 132.00 | 4 368.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 574.00 | 7 356.00 | 218.00 | 7 574.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 774.00 | 41 886.00 | 9 888.00 | 51 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 453.00 | 415 603.00 | 54 850.00 | 470 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 602.00 | 472 977.00 | 234 625.00 | 707 602.00 |
BT Marchandises | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BZ Autres créances | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CF Disponibilités | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 214.00 | | 70 214.00 | 70 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 816.00 | 472 977.00 | 304 839.00 | 777 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 804.00 | 493.00 | | 2 804.00 |
DH Report à nouveau | 119 634.00 | 119 634.00 | | 119 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 642.00 | 2 311.00 | | 3 642.00 |
DL TOTAL (I) | 134 465.00 | 130 823.00 | | 134 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 044.00 | 85 720.00 | | 67 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 450.00 | 62 652.00 | | 52 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 496.00 | 34 311.00 | | 27 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 385.00 | 22 614.00 | | 23 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 375.00 | 205 297.00 | | 170 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 839.00 | 336 120.00 | | 304 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 815.00 | 155 836.00 | | 133 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 503 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 328.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 138.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 569.00 | -138.00 | | 6 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 009.00 | 473 334.00 | | 510 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 367.00 | 471 023.00 | | 506 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 642.00 | 2 311.00 | | 3 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 783.00 | | 7 818.00 | 699 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 574.00 | | | 172 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 409.00 | | 7 818.00 | 514 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 649.00 | 39 328.00 | 472 977.00 | 433 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 632.00 | 2 500.00 | 8 132.00 | 5 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 776.00 | 580.00 | 7 356.00 | 6 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 242.00 | 36 247.00 | 457 489.00 | 421 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 044.00 | 30 484.00 | 36 560.00 | 67 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
VP Divers | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 647.00 | 15 347.00 | 300.00 | 15 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 375.00 | 133 815.00 | 36 560.00 | 170 375.00 |