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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 5 632.00 | 6 868.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 574.00 | 6 776.00 | 798.00 | 7 574.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 334.00 | 36 774.00 | 13 561.00 | 50 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 075.00 | 385 092.00 | 78 983.00 | 464 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 783.00 | 434 273.00 | 265 510.00 | 699 783.00 |
BT Marchandises | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BZ Autres créances | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CF Disponibilités | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 609.00 | | 70 609.00 | 70 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 393.00 | 434 273.00 | 336 120.00 | 770 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 493.00 | | | 493.00 |
DH Report à nouveau | 119 634.00 | 119 634.00 | | 119 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311.00 | 493.00 | | 2 311.00 |
DL TOTAL (I) | 130 823.00 | 128 512.00 | | 130 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 720.00 | 110 004.00 | | 85 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 652.00 | 90 033.00 | | 62 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 311.00 | 26 636.00 | | 34 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 614.00 | 26 057.00 | | 22 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 297.00 | 252 731.00 | | 205 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 120.00 | 381 242.00 | | 336 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 836.00 | 187 331.00 | | 155 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 472 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 1 000.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -807.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 334.00 | 452 946.00 | | 473 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 023.00 | 452 453.00 | | 471 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 311.00 | 493.00 | | 2 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 108.00 | | | 686 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 734.00 | | | 500 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 107.00 | 66 166.00 | | 368 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 132.00 | 2 500.00 | | 3 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 139.00 | 637.00 | | 6 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 837.00 | 63 029.00 | | 358 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 623.00 | 62 623.00 | | 62 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 720.00 | 36 259.00 | 49 461.00 | 85 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
VP Divers | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 787.00 | 24 487.00 | 300.00 | 24 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 297.00 | 155 836.00 | 49 461.00 | 205 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |