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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 10 632.00 | 1 868.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 574.00 | 7 496.00 | 78.00 | 7 574.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 006.00 | 47 382.00 | 6 624.00 | 54 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 553.00 | 443 584.00 | 32 969.00 | 476 553.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 434.00 | 509 094.00 | 211 339.00 | 720 434.00 |
BT Marchandises | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BZ Autres créances | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CF Disponibilités | 78 385.00 | | 78 385.00 | 78 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 670.00 | | 99 670.00 | 99 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 104.00 | 509 094.00 | 311 009.00 | 820 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 446.00 | 2 804.00 | | 6 446.00 |
DH Report à nouveau | 119 634.00 | 119 634.00 | | 119 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 403.00 | 3 642.00 | | -54 403.00 |
DL TOTAL (I) | 80 062.00 | 134 465.00 | | 80 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 892.00 | 67 044.00 | | 125 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 584.00 | 52 450.00 | | 53 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 529.00 | 27 496.00 | | 19 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 942.00 | 23 385.00 | | 31 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 948.00 | 170 375.00 | | 230 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 009.00 | 304 839.00 | | 311 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 497.00 | 133 815.00 | | 207 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 331 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 118.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 90.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | 6 569.00 | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 671.00 | 510 009.00 | | 344 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 074.00 | 506 367.00 | | 399 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 403.00 | 3 642.00 | | -54 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 602.00 | | 12 832.00 | 707 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 574.00 | | | 172 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 228.00 | | 8 332.00 | 522 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 4 500.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 977.00 | 36 118.00 | 509 094.00 | 472 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 132.00 | 2 500.00 | 10 632.00 | 8 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 356.00 | 140.00 | 7 496.00 | 7 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 489.00 | 33 478.00 | 490 967.00 | 457 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 892.00 | 102 441.00 | 23 451.00 | 125 892.00 |
VI Groupe et associés | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 628.00 | 17 828.00 | 4 800.00 | 22 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 948.00 | 207 497.00 | 23 451.00 | 230 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |