| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
AP Constructions | 2 421 220.00 | 274 149.00 | 2 147 070.00 | 2 421 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 807.00 | 30 172.00 | 8 635.00 | 38 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 222.00 | 246 891.00 | 134 331.00 | 381 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 183.00 | 554 616.00 | 2 332 567.00 | 2 887 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
CF Disponibilités | 1 000 892.00 | | 1 000 892.00 | 1 000 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 332.00 | | 69 332.00 | 69 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 092.00 | | 1 128 092.00 | 1 128 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 276.00 | 554 616.00 | 3 460 659.00 | 4 015 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DG Autres réserves | 470 192.00 | 377 989.00 | | 470 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 651.00 | 92 203.00 | | 139 651.00 |
DL TOTAL (I) | 617 855.00 | 478 204.00 | | 617 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 752.00 | 1 569 868.00 | | 1 265 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 709.00 | 1 270.00 | | 470 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 948.00 | 318 665.00 | | 64 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 832.00 | 112 256.00 | | 113 832.00 |
EA Autres dettes | 24 570.00 | 16 356.00 | | 24 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 902 993.00 | 220 505.00 | | 902 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 804.00 | 2 238 919.00 | | 2 842 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 659.00 | 2 717 123.00 | | 3 460 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 168.00 | 1 207 564.00 | | 1 263 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 690.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 973 327.00 | | 2 973 327.00 | 2 973 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 327.00 | | 2 973 327.00 | 2 973 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 873.00 | |
GE Autres charges | | | 7 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 450.00 | 1 814.00 | | 2 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 881.00 | 93 038.00 | | 80 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 591.00 | 528.00 | | 7 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 2 867.00 | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 52 667.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 478.00 | 83.00 | | 3 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041.00 | 46 367.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 519.00 | 46 451.00 | | 4 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 430.00 | 6 216.00 | | -4 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 840.00 | 23 848.00 | | 41 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 345.00 | 2 579 151.00 | | 2 981 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 694.00 | 2 486 948.00 | | 2 841 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 651.00 | 92 203.00 | | 139 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 309.00 | 1 407.00 | | 26 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 059.00 | | 2 214 689.00 | 2 654 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 925 054.00 | 56 511.00 | 2 887 183.00 | 1 925 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 942.00 | 3 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 054.00 | 51 568.00 | 2 841 248.00 | 1 925 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603 182.00 | | 2 214 689.00 | 2 603 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 213.00 | 152 873.00 | 55 470.00 | 457 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 346.00 | | 4 942.00 | 8 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 866.00 | 152 873.00 | 50 528.00 | 448 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 383.00 | 93 383.00 | | 93 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 902 993.00 | 902 993.00 | | 902 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 752.00 | 126 342.00 | 637 782.00 | 1 265 752.00 |
VI Groupe et associés | 470 709.00 | 30 483.00 | 118 221.00 | 470 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 274.00 | | | 106 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
VP Divers | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 174.00 | 126 643.00 | 42 531.00 | 169 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 804.00 | 1 263 168.00 | 756 003.00 | 2 842 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 991.00 | 97 689.00 | | 108 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 202.00 | 34 162.00 | | 23 202.00 |
ST Autres comptes | 395 596.00 | 393 507.00 | | 395 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 013.00 | 194 793.00 | | 262 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 38.00 | | 57.00 |
YT Sous‐traitance | 184 437.00 | 163 508.00 | | 184 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 566.00 | 13 653.00 | | 22 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 556.00 | 111 341.00 | | 131 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 248.00 | 785 970.00 | | 865 248.00 |