| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 431 506.00 | 355 411.00 | 2 076 095.00 | 2 431 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 625.00 | 23 580.00 | 10 045.00 | 33 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 594.00 | 251 119.00 | 143 474.00 | 394 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 255.00 | 630 110.00 | 2 272 145.00 | 2 902 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 81 382.00 | | 81 382.00 | 81 382.00 |
CF Disponibilités | 1 102 073.00 | | 1 102 073.00 | 1 102 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 879.00 | | 88 879.00 | 88 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 334.00 | | 1 272 334.00 | 1 272 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 589.00 | 630 110.00 | 3 544 479.00 | 4 174 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DG Autres réserves | 609 843.00 | 470 192.00 | | 609 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 275.00 | 139 651.00 | | 177 275.00 |
DL TOTAL (I) | 795 130.00 | 617 855.00 | | 795 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 955.00 | 1 265 752.00 | | 1 143 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 867.00 | 470 709.00 | | 442 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 007.00 | 64 948.00 | | 41 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 847.00 | 113 832.00 | | 115 847.00 |
EA Autres dettes | 13 037.00 | 24 570.00 | | 13 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992 636.00 | 902 993.00 | | 992 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 349.00 | 2 842 804.00 | | 2 749 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 479.00 | 3 460 659.00 | | 3 544 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 599.00 | 1 263 168.00 | | 1 352 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 996 874.00 | | 2 996 874.00 | 2 996 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 874.00 | | 2 996 874.00 | 2 996 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 238.00 | |
GE Autres charges | | | 3 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 788.00 | 2 450.00 | | 156 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 210.00 | 80 881.00 | | 84 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 489.00 | 7 591.00 | | 3 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | 89.00 | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | 89.00 | | 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 3 478.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | 1 041.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 4 519.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -4 430.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 053.00 | 41 840.00 | | 57 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 046.00 | 2 981 345.00 | | 3 164 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 771.00 | 2 841 694.00 | | 2 986 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 275.00 | 139 651.00 | | 177 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 393.00 | 26 309.00 | | 22 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 183.00 | | 124 998.00 | 2 887 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 926.00 | 2 902 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 404.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 522.00 | 2 859 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 248.00 | | 124 998.00 | 2 841 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 616.00 | 151 238.00 | 75 745.00 | 554 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 212.00 | 151 238.00 | 72 341.00 | 551 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 901.00 | 98 901.00 | | 98 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 992 636.00 | 992 636.00 | | 992 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 463.00 | -253 287.00 | 742 755.00 | 1 143 463.00 |
VI Groupe et associés | 442 867.00 | 442 867.00 | | 442 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 894.00 | | | 121 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
VP Divers | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 879.00 | | | 88 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 792.00 | 170 261.00 | 42 531.00 | 212 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 349.00 | 1 352 599.00 | 742 755.00 | 2 749 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 696.00 | 108 991.00 | | 124 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 741.00 | 23 202.00 | | 27 741.00 |
ST Autres comptes | 406 196.00 | 395 596.00 | | 406 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 170.00 | 262 013.00 | | 264 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 410.00 | 65 644.00 | | 45 410.00 |
YT Sous‐traitance | 198 631.00 | 184 437.00 | | 198 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 294.00 | 22 566.00 | | 27 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 991.00 | 131 556.00 | | 151 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 896 738.00 | 865 248.00 | | 896 738.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |