| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 35.00 | 1 159.00 | 1 194.00 |
AP Constructions | 3 252 824.00 | 564 452.00 | 2 688 373.00 | 3 252 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 750.00 | 31 412.00 | 18 338.00 | 49 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 736.00 | 293 103.00 | 114 633.00 | 407 736.00 |
AV Immobilisations en cours | -9 105.00 | | -9 105.00 | -9 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 744 930.00 | 889 001.00 | 2 855 928.00 | 3 744 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BZ Autres créances | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CF Disponibilités | 1 805 720.00 | | 1 805 720.00 | 1 805 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 462.00 | | 54 462.00 | 54 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 299.00 | | 1 875 299.00 | 1 875 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 620 229.00 | 889 001.00 | 4 731 228.00 | 5 620 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DG Autres réserves | 609 843.00 | 609 843.00 | | 609 843.00 |
DH Report à nouveau | 350 403.00 | 177 275.00 | | 350 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 038.00 | 173 129.00 | | 54 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 297.00 | 968 259.00 | | 1 022 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 698.00 | 1 291 039.00 | | 1 419 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 495.00 | 413 718.00 | | 384 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 671.00 | 67 972.00 | | 88 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 888.00 | 115 533.00 | | 151 888.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | 6 295.00 | | 1 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 662 212.00 | 1 259 420.00 | | 1 662 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 931.00 | 3 153 977.00 | | 3 708 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 228.00 | 4 122 236.00 | | 4 731 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 034.00 | 1 944 102.00 | | 2 193 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 942 676.00 | | 2 942 676.00 | 2 942 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 676.00 | | 2 942 676.00 | 2 942 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 786.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 238.00 | |
GE Autres charges | | | 5 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 174.00 | 2 549.00 | | 10 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 325.00 | 2 549.00 | | 41 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | 1 970.00 | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 660.00 | 1 970.00 | | 10 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 665.00 | 579.00 | | 30 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 164.00 | 59 891.00 | | 22 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 616.00 | 3 327 536.00 | | 3 032 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 578.00 | 3 154 408.00 | | 2 978 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 038.00 | 173 129.00 | | 54 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 020.00 | | 1 317 388.00 | 3 409 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981 478.00 | 3 744 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981 478.00 | 3 701 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 366 489.00 | | 1 316 194.00 | 3 366 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 460.00 | 184 238.00 | 81 697.00 | 786 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 460.00 | 184 203.00 | 81 697.00 | 786 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 671.00 | 88 671.00 | | 88 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 226.00 | 134 226.00 | | 134 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 662 212.00 | 1 662 212.00 | | 1 662 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 698.00 | -96 199.00 | 810 330.00 | 1 419 698.00 |
VI Groupe et associés | 384 495.00 | 384 495.00 | | 384 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 800.00 | | | 243 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 436.00 | | | 178 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 920.00 | 65 389.00 | 42 531.00 | 107 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 931.00 | 2 193 034.00 | 810 330.00 | 3 708 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 050.00 | 134 743.00 | | 129 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 820.00 | 27 278.00 | | 36 820.00 |
ST Autres comptes | 400 358.00 | 470 860.00 | | 400 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 459.00 | 270 514.00 | | 276 459.00 |
YT Sous‐traitance | 130 789.00 | 226 989.00 | | 130 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 165.00 | 28 275.00 | | 25 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 215.00 | 163 017.00 | | 154 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 427.00 | 995 641.00 | | 844 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |