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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 433.00 | 761.00 | 1 194.00 |
AP Constructions | 3 246 360.00 | 690 654.00 | 2 555 706.00 | 3 246 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 048.00 | 30 470.00 | 22 578.00 | 53 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 973.00 | 277 626.00 | 94 346.00 | 371 973.00 |
AV Immobilisations en cours | -4 976.00 | | -4 976.00 | -4 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 130.00 | 999 184.00 | 2 710 946.00 | 3 710 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BZ Autres créances | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CF Disponibilités | 2 290 759.00 | | 2 290 759.00 | 2 290 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 640.00 | | 2 339 640.00 | 2 339 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 770.00 | 999 184.00 | 5 050 586.00 | 6 049 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DG Autres réserves | 609 843.00 | 609 843.00 | | 609 843.00 |
DH Report à nouveau | 404 442.00 | 350 403.00 | | 404 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 761.00 | 54 038.00 | | 36 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 058.00 | 1 022 297.00 | | 1 059 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 048.00 | 1 419 698.00 | | 1 251 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 955.00 | 384 495.00 | | 359 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 639.00 | 88 671.00 | | 22 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 852.00 | 151 888.00 | | 288 852.00 |
EA Autres dettes | 28 774.00 | 1 968.00 | | 28 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 040 262.00 | 1 662 212.00 | | 2 040 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 528.00 | 3 708 931.00 | | 3 991 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 586.00 | 4 731 228.00 | | 5 050 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 972 483.00 | 2 193 034.00 | | 2 972 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 076 572.00 | | 3 076 572.00 | 3 076 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 572.00 | | 3 076 572.00 | 3 076 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 251.00 | |
GE Autres charges | | | 6 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 364.00 | 10 174.00 | | 12 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 482.00 | 31 151.00 | | 26 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 845.00 | 41 325.00 | | 38 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | 1 141.00 | | 2 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 750.00 | 9 519.00 | | 23 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 745.00 | 10 660.00 | | 26 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 100.00 | 30 665.00 | | 12 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 700.00 | 22 164.00 | | 16 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 057.00 | 3 032 616.00 | | 3 124 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 296.00 | 2 978 578.00 | | 3 087 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 761.00 | 54 038.00 | | 36 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 744 930.00 | | 69 124.00 | 3 744 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 924.00 | 3 710 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 924.00 | 3 666 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 701 205.00 | | 69 124.00 | 3 701 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 001.00 | 181 251.00 | 71 069.00 | 889 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 398.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 966.00 | 180 853.00 | 71 069.00 | 888 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 116.00 | 213 116.00 | | 213 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 040 262.00 | 2 040 262.00 | | 2 040 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 048.00 | 232 003.00 | 583 218.00 | 1 251 048.00 |
VI Groupe et associés | 359 955.00 | 359 955.00 | | 359 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 072.00 | 47 541.00 | 42 531.00 | 90 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 528.00 | 2 972 483.00 | 583 218.00 | 3 991 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 755.00 | 129 050.00 | | 134 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 896.00 | 36 820.00 | | 32 896.00 |
ST Autres comptes | 334 699.00 | 400 358.00 | | 334 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 446.00 | 276 459.00 | | 330 446.00 |
YT Sous‐traitance | 170 688.00 | 130 789.00 | | 170 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 904.00 | 25 165.00 | | 21 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 659.00 | 154 215.00 | | 156 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 728.00 | 844 427.00 | | 868 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |