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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 339.00 | 25 481.00 | 23 858.00 | 49 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 966.00 | 43 959.00 | 5 008.00 | 48 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 739.00 | 108 636.00 | 9 103.00 | 117 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 335.00 | 178 076.00 | 39 259.00 | 217 335.00 |
BT Marchandises | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 262.00 | 27 540.00 | 214 722.00 | 242 262.00 |
BZ Autres créances | 243 190.00 | | 243 190.00 | 243 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 171 004.00 | | 171 004.00 | 171 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 375.00 | 27 540.00 | 712 835.00 | 740 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 710.00 | 205 616.00 | 752 094.00 | 957 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 732.00 | 15 733.00 | | 15 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 060.00 | 597 060.00 | | 597 060.00 |
DH Report à nouveau | -540 945.00 | -606 849.00 | | -540 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 812.00 | 65 904.00 | | 34 812.00 |
DL TOTAL (I) | 106 659.00 | 71 847.00 | | 106 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 320.00 | 51 620.00 | | 67 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 297.00 | 133 682.00 | | 119 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 609.00 | 97 845.00 | | 98 609.00 |
EA Autres dettes | 291 212.00 | 112 880.00 | | 291 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 998.00 | 76 950.00 | | 68 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 435.00 | 472 977.00 | | 645 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 094.00 | 544 824.00 | | 752 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 333.00 | | 95 333.00 | 95 333.00 |
FG Production vendue services | 876 433.00 | | 876 433.00 | 876 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 766.00 | | 971 766.00 | 971 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 207.00 | 54 294.00 | | 47 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 837.00 | 761.00 | | 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | 18 128.00 | | 1 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588.00 | 16 657.00 | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071.00 | 34 786.00 | | 2 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 388.00 | 7 279.00 | | 19 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 388.00 | 25 875.00 | | 19 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 317.00 | 8 911.00 | | -17 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 315.00 | 1 057 749.00 | | 1 033 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 503.00 | 991 845.00 | | 998 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 812.00 | 65 904.00 | | 34 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 785.00 | | 4 496.00 | 213 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946.00 | 217 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946.00 | 166 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 605.00 | | 4 046.00 | 163 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | 450.00 | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 515.00 | 7 507.00 | 946.00 | 171 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 635.00 | 847.00 | | 24 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 880.00 | 6 660.00 | 946.00 | 146 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 297.00 | 119 297.00 | | 119 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 212.00 | 291 212.00 | | 291 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 998.00 | 68 998.00 | | 68 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 209 214.00 | | | 209 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
VB T. V. A. | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
VC Groupe et associés | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 190.00 | | | 191 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 230.00 | 509 939.00 | 1 291.00 | 511 230.00 |
VW T.V.A. | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 115.00 | 578 115.00 | | 578 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 244.00 | 10 997.00 | | 10 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 803.00 | 143 909.00 | | 172 803.00 |
ST Autres comptes | 128 223.00 | 122 898.00 | | 128 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 227.00 | 73 765.00 | | 86 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 380.00 | 57 694.00 | | 49 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 706.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 952.00 | 11 703.00 | | 10 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 340.00 | 220 847.00 | | 222 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 689.00 | 88 107.00 | | 87 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 632.00 | 398 267.00 | | 436 632.00 |