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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 339.00 | 26 328.00 | 23 011.00 | 49 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 681.00 | 43 541.00 | 10 140.00 | 53 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 314.00 | 95 333.00 | 7 982.00 | 103 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 004.00 | 165 201.00 | 41 803.00 | 207 004.00 |
BT Marchandises | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 222.00 | 9 953.00 | 86 269.00 | 96 222.00 |
BZ Autres créances | 249 013.00 | | 249 013.00 | 249 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 247 886.00 | | 247 886.00 | 247 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 495.00 | 9 953.00 | 668 542.00 | 678 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 499.00 | 175 154.00 | 710 345.00 | 885 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 060.00 | 597 060.00 | | 597 060.00 |
DH Report à nouveau | -506 133.00 | -540 945.00 | | -506 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 655.00 | 34 812.00 | | 56 655.00 |
DL TOTAL (I) | 163 314.00 | 106 659.00 | | 163 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 657.00 | 67 320.00 | | 53 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 913.00 | 119 297.00 | | 179 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 702.00 | 98 609.00 | | 110 702.00 |
EA Autres dettes | 131 986.00 | 291 212.00 | | 131 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 173.00 | 68 998.00 | | 65 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 031.00 | 645 435.00 | | 547 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 345.00 | 752 094.00 | | 710 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 373.00 | 578 115.00 | | 493 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 435.00 | | 78 435.00 | 78 435.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 869 602.00 | | 869 602.00 | 869 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 038.00 | | 948 038.00 | 948 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 953.00 | |
GE Autres charges | | | 14 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 47 207.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 837.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 143.00 | 1 483.00 | | 52 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | 588.00 | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 476.00 | 2 071.00 | | 59 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 318.00 | 19 388.00 | | 7 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 318.00 | 19 388.00 | | 7 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 158.00 | -17 317.00 | | 52 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 338.00 | 1 033 315.00 | | 1 098 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 683.00 | 998 503.00 | | 1 041 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 655.00 | 34 812.00 | | 56 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 335.00 | | 11 092.00 | 217 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 921.00 | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 424.00 | 207 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 503.00 | 156 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 705.00 | | 10 792.00 | 166 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291.00 | | 300.00 | 1 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 076.00 | 7 628.00 | 20 503.00 | 178 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 481.00 | 847.00 | | 25 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 595.00 | 6 781.00 | 20 503.00 | 152 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 540.00 | 9 953.00 | 27 540.00 | 27 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 540.00 | 9 953.00 | 27 540.00 | 27 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 540.00 | 9 953.00 | 27 540.00 | 27 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 953.00 | 27 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 913.00 | 179 913.00 | | 179 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 986.00 | 131 986.00 | | 131 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 86 157.00 | 86 157.00 | | 86 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VC Groupe et associés | 103 893.00 | 103 893.00 | | 103 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 040.00 | 137 040.00 | | 137 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 533.00 | 369 863.00 | 670.00 | 370 533.00 |
VW T.V.A. | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 373.00 | 493 373.00 | | 493 373.00 |