| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 339.00 | 26 472.00 | 22 868.00 | 49 339.00 |
AP Constructions | 20 596.00 | 7 206.00 | 13 391.00 | 20 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 400.00 | 25 075.00 | 7 324.00 | 32 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 616.00 | 90 706.00 | 12 910.00 | 103 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 782.00 | 61 782.00 | | 61 782.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 033.00 | 211 241.00 | 56 793.00 | 268 033.00 |
BT Marchandises | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 975.00 | 17 415.00 | 611 560.00 | 628 975.00 |
BZ Autres créances | 87 170.00 | | 87 170.00 | 87 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
CF Disponibilités | 166 845.00 | | 166 845.00 | 166 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 658.00 | 17 415.00 | 952 243.00 | 969 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 692.00 | 228 656.00 | 1 009 036.00 | 1 237 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 895.00 | | | 55 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 060.00 | 597 060.00 | | 597 060.00 |
DH Report à nouveau | -512 385.00 | -509 242.00 | | -512 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 160.00 | -3 143.00 | | -189 160.00 |
DL TOTAL (I) | -88 753.00 | 100 407.00 | | -88 753.00 |
DP Provisions pour risques | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 6 800.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 651.00 | 249 362.00 | | 268 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 669.00 | 285 510.00 | | 486 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 628.00 | 231 827.00 | | 204 628.00 |
EA Autres dettes | 92 954.00 | 79 894.00 | | 92 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 813.00 | 44 796.00 | | 40 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 716.00 | 898 189.00 | | 1 096 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 036.00 | 998 596.00 | | 1 009 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 064.00 | 648 827.00 | | 828 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 549.00 | | 77 549.00 | 77 549.00 |
FG Production vendue services | 1 220 072.00 | | 1 220 072.00 | 1 220 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 620.00 | | 1 297 620.00 | 1 297 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 24 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 116 467.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 979.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 266.00 | 46 822.00 | | 69 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 512.00 | 46 822.00 | | 70 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | 38 826.00 | | 3 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 772.00 | 38 826.00 | | 6 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 740.00 | 7 995.00 | | 63 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 817.00 | 1 668 215.00 | | 1 525 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 977.00 | 1 671 358.00 | | 1 714 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 160.00 | -3 143.00 | | -189 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 376.00 | | 15 584.00 | 285 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -9 257.00 | 3 070.00 | 62 082.00 | -9 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 257.00 | 42 183.00 | 268 033.00 | -9 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 113.00 | 156 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 141.00 | | 15 584.00 | 180 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 895.00 | | | 55 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 884.00 | 14 688.00 | 39 113.00 | 173 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 412.00 | 14 688.00 | 39 113.00 | 147 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 61 782.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 074.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 867.00 | 902.00 | 2 354.00 | 18 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 867.00 | 62 684.00 | 2 354.00 | 18 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 867.00 | 63 758.00 | 2 354.00 | 18 867.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 354.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 669.00 | 486 669.00 | | 486 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 395.00 | 76 395.00 | | 76 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 954.00 | 92 954.00 | | 92 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 782.00 | | 61 782.00 | 61 782.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 611 545.00 | 611 545.00 | | 611 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -163.00 | -163.00 | | -163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VP Divers | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 701.00 | 66 701.00 | | 66 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 921.00 | 743 838.00 | 62 082.00 | 805 921.00 |
VW T.V.A. | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 064.00 | 828 064.00 | | 828 064.00 |