| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 339.00 | 26 472.00 | 22 868.00 | 49 339.00 |
AP Constructions | 20 596.00 | 1 027.00 | 19 570.00 | 20 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 786.00 | 48 841.00 | 13 944.00 | 62 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 862.00 | 87 619.00 | 10 243.00 | 97 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 833.00 | 163 959.00 | 129 875.00 | 293 833.00 |
BT Marchandises | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 050.00 | 9 953.00 | 73 097.00 | 83 050.00 |
BZ Autres créances | 117 714.00 | | 117 714.00 | 117 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 128 122.00 | | 128 122.00 | 128 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 472.00 | 9 953.00 | 408 519.00 | 418 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 306.00 | 173 912.00 | 538 394.00 | 712 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 060.00 | 597 060.00 | | 597 060.00 |
DH Report à nouveau | -449 478.00 | -506 133.00 | | -449 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 804.00 | 56 655.00 | | -101 804.00 |
DL TOTAL (I) | 61 510.00 | 163 314.00 | | 61 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 150.00 | 5 600.00 | | 12 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 506.00 | 53 657.00 | | 64 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 369.00 | 179 913.00 | | 82 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 164.00 | 110 702.00 | | 131 164.00 |
EA Autres dettes | 122 264.00 | 109 459.00 | | 122 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 432.00 | 65 173.00 | | 64 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 884.00 | 524 504.00 | | 476 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 394.00 | 687 818.00 | | 538 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 378.00 | 470 847.00 | | 337 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 570.00 | | 129 570.00 | 129 570.00 |
FG Production vendue services | 1 095 827.00 | | 1 095 827.00 | 1 095 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 397.00 | | 1 225 397.00 | 1 225 397.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 511 667.00 | 521 437 333.00 | | 112 511 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 7 333.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 918.00 | 59 476.00 | | 12 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 234.00 | 7 318.00 | | 3 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234.00 | 7 318.00 | | 3 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 684.00 | 52 158.00 | | 9 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 760.00 | 1 098 338.00 | | 1 308 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 564.00 | 1 041 683.00 | | 1 410 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 804.00 | 56 655.00 | | -101 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 004.00 | | 36 350.00 | 207 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -62 080.00 | | 63 250.00 | -62 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -62 080.00 | 11 600.00 | 293 833.00 | -62 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 181 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 995.00 | | 35 850.00 | 156 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 500.00 | 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 201.00 | 10 357.00 | 11 600.00 | 165 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 328.00 | 143.00 | | 26 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 873.00 | 10 214.00 | 11 600.00 | 138 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 264.00 | 47 264.00 | 75 000.00 | 122 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 432.00 | 64 432.00 | | 64 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VB T. V. A. | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 048.00 | 107 048.00 | | 107 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 071.00 | 227 821.00 | 63 250.00 | 291 071.00 |
VW T.V.A. | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 378.00 | 337 378.00 | 75 000.00 | 412 378.00 |