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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 975.00 | | 85 975.00 | 85 975.00 |
AP Constructions | 1 327 803.00 | 826 078.00 | 501 725.00 | 1 327 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 279.00 | 358 933.00 | 408 346.00 | 767 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 082.00 | | 45 082.00 | 45 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 844.00 | 1 185 011.00 | 1 889 833.00 | 3 074 844.00 |
BT Marchandises | 96 635.00 | | 96 635.00 | 96 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 519 749.00 | 244.00 | 1 519 505.00 | 1 519 749.00 |
CF Disponibilités | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 285.00 | 244.00 | 1 632 041.00 | 1 632 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 129.00 | 1 185 255.00 | 3 521 874.00 | 4 707 129.00 |
CU Autres participations | 848 706.00 | | 848 706.00 | 848 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 490.00 | 67 605.00 | | 85 490.00 |
DG Autres réserves | 1 548 319.00 | 1 308 504.00 | | 1 548 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 074.00 | 357 700.00 | | 367 074.00 |
DK Provisions réglementées | 343 127.00 | 385 536.00 | | 343 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 344 009.00 | 3 119 345.00 | | 3 344 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 614.00 | 261 899.00 | | 150 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 3 909.00 | | 4 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 763.00 | 13 348.00 | | 5 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 865.00 | 296 629.00 | | 177 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 874.00 | 3 415 974.00 | | 3 521 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 806.00 | | 183 806.00 | 183 806.00 |
FG Production vendue services | 169 697.00 | | 169 697.00 | 169 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 503.00 | | 353 503.00 | 353 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 132.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 948.00 | 5 319.00 | | 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 564.00 | 39 063.00 | | 42 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 513.00 | 44 383.00 | | 43 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 745.00 | 5 319.00 | | 4 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | 5 319.00 | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 612.00 | 39 063.00 | | 38 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 294.00 | 79 558.00 | | 81 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 292.00 | 608 931.00 | | 618 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 218.00 | 251 231.00 | | 251 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 074.00 | 357 700.00 | | 367 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 859.00 | 123 132.00 | 3 979.00 | 1 065 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 859.00 | 123 132.00 | 3 979.00 | 1 065 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 827.00 | 117 013.00 | 29 392.00 | 163 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 208.00 | | | 115 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 139.00 | 8 179.00 | | 11 139.00 |
VW T.V.A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 655.00 | 126 841.00 | 29 392.00 | 173 655.00 |