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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 910.00 | | 177 910.00 | 177 910.00 |
AP Constructions | 1 733 574.00 | 1 079 180.00 | 654 394.00 | 1 733 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 876.00 | 505 602.00 | 257 274.00 | 762 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 196.00 | 42.00 | 4 154.00 | 4 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 527 261.00 | 1 584 824.00 | 1 942 438.00 | 3 527 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BZ Autres créances | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 852 839.00 | 4 882.00 | 1 847 957.00 | 1 852 839.00 |
CF Disponibilités | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 077.00 | 4 882.00 | 1 882 195.00 | 1 887 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 339.00 | 1 589 705.00 | 3 824 633.00 | 5 414 339.00 |
CU Autres participations | 848 706.00 | | 848 706.00 | 848 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 298 093.00 | 2 053 253.00 | | 2 298 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 002.00 | 344 840.00 | | 184 002.00 |
DK Provisions réglementées | 217 366.00 | 258 239.00 | | 217 366.00 |
DL TOTAL (I) | 3 799 461.00 | 3 756 332.00 | | 3 799 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 4 164.00 | | 5 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668.00 | 32 001.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 173.00 | 55 358.00 | | 25 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 633.00 | 3 811 690.00 | | 3 824 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 542.00 | | 186 542.00 | 186 542.00 |
FG Production vendue services | 198 725.00 | | 198 725.00 | 198 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 267.00 | | 385 267.00 | 385 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 348.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 036.00 | 15 052.00 | | 15 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 135.00 | 44 887.00 | | 42 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 171.00 | 59 940.00 | | 57 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 036.00 | 21 116.00 | | 15 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 262.00 | 1 168.00 | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 298.00 | 22 283.00 | | 16 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 873.00 | 37 656.00 | | 40 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 703.00 | 83 631.00 | | 69 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 900.00 | 637 568.00 | | 477 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 898.00 | 292 728.00 | | 293 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 002.00 | 344 840.00 | | 184 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 476.00 | 142 348.00 | | 1 442 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 476.00 | 142 348.00 | | 1 442 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 258 239.00 | 1 262.00 | 42 135.00 | 258 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 877.00 | 3 276.00 | 271.00 | 1 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 877.00 | 3 276.00 | 271.00 | 1 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 115.00 | 4 538.00 | 42 406.00 | 260 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UX Autres créances clients | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 173.00 | 6 031.00 | | 25 173.00 |