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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 910.00 | | 177 910.00 | 177 910.00 |
AP Constructions | 1 733 574.00 | 988 649.00 | 744 925.00 | 1 733 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 876.00 | 453 827.00 | 309 048.00 | 762 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 102.00 | 1 442 476.00 | 2 095 626.00 | 3 538 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 698 153.00 | 1 877.00 | 1 696 276.00 | 1 698 153.00 |
CF Disponibilités | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 941.00 | 1 877.00 | 1 716 064.00 | 1 717 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 043.00 | 1 444 353.00 | 3 811 690.00 | 5 256 043.00 |
CU Autres participations | 848 706.00 | | 848 706.00 | 848 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 053 253.00 | 1 800 882.00 | | 2 053 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 840.00 | 352 371.00 | | 344 840.00 |
DK Provisions réglementées | 258 239.00 | 301 958.00 | | 258 239.00 |
DL TOTAL (I) | 3 756 332.00 | 3 555 211.00 | | 3 756 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 193.00 | 18 333.00 | | 19 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 074.00 | | 4 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 001.00 | 5 671.00 | | 32 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 358.00 | 69 324.00 | | 55 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 690.00 | 3 624 535.00 | | 3 811 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 104.00 | | 182 104.00 | 182 104.00 |
FG Production vendue services | 192 971.00 | | 192 971.00 | 192 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 075.00 | | 375 075.00 | 375 075.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 979.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 052.00 | 15 082.00 | | 15 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 887.00 | 42 018.00 | | 44 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 940.00 | 57 100.00 | | 59 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 116.00 | 15 082.00 | | 21 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 168.00 | 849.00 | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 283.00 | 15 931.00 | | 22 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 656.00 | 41 169.00 | | 37 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 631.00 | 61 553.00 | | 83 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 568.00 | 981 862.00 | | 637 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 728.00 | 629 492.00 | | 292 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 840.00 | 352 371.00 | | 344 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 477 852.00 | | 244 380.00 | 3 477 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 052.00 | 863 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 130.00 | 3 538 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 078.00 | 2 674 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599 094.00 | | 244 344.00 | 2 599 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 758.00 | | 36.00 | 878 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 477 852.00 | 244 380.00 | 184 130.00 | 3 477 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 477 852.00 | 244 380.00 | 184 130.00 | 3 477 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
UX Autres créances clients | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 358.00 | 36 216.00 | | 55 358.00 |