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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 500.00 | 14 609.00 | 65 891.00 | 80 500.00 |
AH Fonds commercial | 363 584.00 | 10 339.00 | 353 245.00 | 363 584.00 |
AN Terrains | 91 935.00 | | 91 935.00 | 91 935.00 |
AP Constructions | 397 425.00 | 69 580.00 | 327 845.00 | 397 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 416.00 | 10 926.00 | 345 490.00 | 356 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 196.00 | 1 876.00 | 2 320.00 | 4 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 304 182.00 | 7 294.00 | 4 296 887.00 | 4 304 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 598 238.00 | 114 625.00 | 5 483 613.00 | 5 598 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 437.00 | | 40 437.00 | 40 437.00 |
BZ Autres créances | 1 617 147.00 | | 1 617 147.00 | 1 617 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 290 348.00 | 18 966.00 | 4 271 381.00 | 4 290 348.00 |
CF Disponibilités | 145 891.00 | | 145 891.00 | 145 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 097 143.00 | 18 966.00 | 6 078 177.00 | 6 097 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 695 380.00 | 133 591.00 | 11 561 789.00 | 11 695 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 270 265.00 | 632 095.00 | | 9 270 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 067.00 | 8 638 170.00 | | 1 173 067.00 |
DL TOTAL (I) | 11 543 332.00 | 10 370 265.00 | | 11 543 332.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 1 201 771.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 154.00 | 4 149.00 | | 15 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532.00 | 855 881.00 | | 1 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 457.00 | 2 065 575.00 | | 18 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 561 789.00 | 12 443 340.00 | | 11 561 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 341 476.00 | | 341 476.00 | 341 476.00 |
FG Production vendue services | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 532.00 | | 362 532.00 | 362 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 810.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 092 713.00 | 9 648 967.00 | | 1 092 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | 217 382.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 213.00 | 9 866 349.00 | | 1 100 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 473 405.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 480 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100 213.00 | 8 385 428.00 | | 1 100 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 846.00 | 920 994.00 | | 63 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 982.00 | 11 168 491.00 | | 1 547 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 914.00 | 2 530 322.00 | | 374 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 068.00 | 8 638 169.00 | | 1 173 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 235.00 | | 4 380 003.00 | 1 218 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 304 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 598 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 500.00 | | 363 584.00 | 80 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 621.00 | | 448 351.00 | 401 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 114.00 | | 3 568 068.00 | 736 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 521.00 | 47 810.00 | | 59 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 353.00 | 9 109.00 | | 6 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 168.00 | 29 215.00 | | 53 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 108.00 | 18 966.00 | 7 108.00 | 7 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 108.00 | 26 261.00 | 7 108.00 | 7 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 608.00 | 26 261.00 | 14 608.00 | 14 608.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 261.00 | 7 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
UX Autres créances clients | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610 684.00 | 1 610 684.00 | | 1 610 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 904.00 | 1 660 904.00 | | 1 660 904.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |