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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 986.00 | 33 898.00 | 3 088.00 | 36 986.00 |
040 Immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 847.00 | 33 898.00 | 8 949.00 | 42 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
060 Stock marchandises | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 528.00 | | 62 528.00 | 62 528.00 |
110 Total général Actif | 105 374.00 | 33 898.00 | 71 476.00 | 105 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 748.00 | | | 153 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 564.00 | | | 564.00 |
230 Autres produits | 433.00 | | | 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 745.00 | | | 154 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 514.00 | | | 73 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 255.00 | | | -18 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
242 Autres charges externes. | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
252 Charges sociales | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 372.00 | | | 372.00 |
262 Autres charges | 384.00 | | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 369.00 | | | 142 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 327.00 | | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 504.00 | | | 504.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |