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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 819.00 | 37 839.00 | 9 980.00 | 47 819.00 |
040 Immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 680.00 | 37 839.00 | 15 841.00 | 53 680.00 |
060 Stock marchandises | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
072 Créances – Autres | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
084 Disponibilités | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 031.00 | | 98 031.00 | 98 031.00 |
110 Total général Actif | 151 711.00 | 37 839.00 | 113 872.00 | 151 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 267.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 490.00 | | | 159 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
230 Autres produits | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 345.00 | | | 188 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 753.00 | | | 62 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 543.00 | | | 44 543.00 |
252 Charges sociales | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 365.00 | | | 163 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 779.00 | | | 779.00 |
294 Charges financières | 453.00 | | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |