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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 819.00 | 36 404.00 | 11 415.00 | 47 819.00 |
040 Immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 680.00 | 36 404.00 | 17 276.00 | 53 680.00 |
060 Stock marchandises | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
072 Créances – Autres | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
084 Disponibilités | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 366.00 | | 78 366.00 | 78 366.00 |
110 Total général Actif | 132 046.00 | 36 404.00 | 95 642.00 | 132 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 494.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 015.00 | | | 147 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 626.00 | | | 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 458.00 | | | 153 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
242 Autres charges externes. | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
252 Charges sociales | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
262 Autres charges | 321.00 | | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 393.00 | | | 146 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 502.00 | | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 559.00 | | | 13 559.00 |