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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 819.00 | 34 969.00 | 12 850.00 | 47 819.00 |
040 Immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 680.00 | 34 969.00 | 18 711.00 | 53 680.00 |
060 Stock marchandises | 43 565.00 | | 43 565.00 | 43 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
072 Créances – Autres | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 748.00 | | 72 748.00 | 72 748.00 |
110 Total général Actif | 126 428.00 | 34 969.00 | 91 459.00 | 126 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 622.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 494.00 | | | 174 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 457.00 | | | 457.00 |
230 Autres produits | 706.00 | | | 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 657.00 | | | 175 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 294.00 | | | -6 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
242 Autres charges externes. | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
252 Charges sociales | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 534.00 | | | 534.00 |
262 Autres charges | 307.00 | | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 566.00 | | | 162 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
294 Charges financières | 588.00 | | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |