| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 771.00 | 3 491 371.00 | 9 400.00 | 3 500 771.00 |
AN Terrains | 7 809 379.00 | 1 263 358.00 | 6 546 021.00 | 7 809 379.00 |
AP Constructions | 155 343 049.00 | 126 677 388.00 | 28 665 661.00 | 155 343 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 576 408.00 | 277 611 670.00 | 67 964 738.00 | 345 576 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 015 784.00 | 2 908 665.00 | 107 119.00 | 3 015 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 268 320.00 | | 12 268 320.00 | 12 268 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 320 176.00 | 411 952 453.00 | 340 367 723.00 | 752 320 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 131 179.00 | 2 289 398.00 | 10 841 782.00 | 13 131 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 651 130.00 | | 15 651 130.00 | 15 651 130.00 |
BZ Autres créances | 13 387 025.00 | | 13 387 025.00 | 13 387 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730 767.00 | | 730 767.00 | 730 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 900 102.00 | 2 289 398.00 | 40 610 704.00 | 42 900 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 222 267.00 | 414 241 851.00 | 380 980 417.00 | 795 222 267.00 |
CU Autres participations | 224 798 909.00 | | 224 798 909.00 | 224 798 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 168 100.00 | 41 168 100.00 | | 41 168 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116 810.00 | 4 116 810.00 | | 4 116 810.00 |
DG Autres réserves | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
DH Report à nouveau | 33 636.00 | 112 907.00 | | 33 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 575 651.00 | 15 701 834.00 | | 11 575 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DK Provisions réglementées | 41 446 736.00 | 38 659 428.00 | | 41 446 736.00 |
DL TOTAL (I) | 98 410 470.00 | 99 838 616.00 | | 98 410 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 339 306.00 | 16 753 548.00 | | 11 339 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 339 306.00 | 16 753 548.00 | | 11 339 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 217.00 | 2 246 846.00 | | 1 797 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 496 354.00 | 25 938 298.00 | | 25 496 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 946 645.00 | 35 096 153.00 | | 31 946 645.00 |
EA Autres dettes | 211 974 418.00 | 195 823 484.00 | | 211 974 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 214 633.00 | 259 184 781.00 | | 271 214 633.00 |
ED (V) | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 980 417.00 | 375 776 945.00 | | 380 980 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 797 217.00 | | | 1 797 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 768 715.00 | 759 666.00 | 1 528 381.00 | 768 715.00 |
FG Production vendue services | 1 974 940.00 | 183 809 845.00 | 185 784 785.00 | 1 974 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 655.00 | 184 569 511.00 | 187 313 166.00 | 2 743 655.00 |
FN Production immobilisée | | | 316 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 902 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 866 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 459 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 431 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 996 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 133 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 973 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 603 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 396 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 855 681.00 | |
GE Autres charges | | | 16 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 746 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 119 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 492 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 492 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 440 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 559 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 776.00 | 371 096.00 | | 415 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 121 367.00 | 3 913 109.00 | | 7 121 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 832 142.00 | 4 579 205.00 | | 7 832 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 127 592.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 103.00 | 697 741.00 | | 282 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 634 388.00 | 7 586 453.00 | | 7 634 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 916 490.00 | 9 411 786.00 | | 7 916 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 348.00 | -4 832 582.00 | | -84 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899 663.00 | 495 152.00 | | 899 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 190 836.00 | 206 548 456.00 | | 206 190 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 615 185.00 | 190 846 623.00 | | 194 615 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 575 651.00 | 15 701 834.00 | | 11 575 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 116 024.00 | | 25 402 327.00 | 746 116 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 806 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 049 175.00 | 7 149 000.00 | 752 320 176.00 | 12 049 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 049 175.00 | 7 149 000.00 | 524 012 940.00 | 12 049 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500 771.00 | | | 3 500 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 808 789.00 | | 25 402 327.00 | 517 808 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 806 465.00 | | | 224 806 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 775 667.00 | 8 603 094.00 | 6 866 897.00 | 405 775 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485 317.00 | 6 054.00 | | 3 485 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 290 350.00 | 8 597 039.00 | 6 866 897.00 | 402 290 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 659 428.00 | 7 634 388.00 | 4 847 080.00 | 38 659 428.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 753 548.00 | 1 855 681.00 | 7 269 923.00 | 16 753 548.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 115 771.00 | 4 396 106.00 | 71 287.00 | 115 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 714 414.00 | 410 355.00 | 835 371.00 | 2 714 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 830 185.00 | 4 806 461.00 | 906 658.00 | 2 830 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 243 161.00 | 14 296 530.00 | 13 023 661.00 | 58 243 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 797 217.00 | 1 797 217.00 | | 1 797 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 496 354.00 | 25 496 354.00 | | 25 496 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 452 345.00 | 21 452 345.00 | | 21 452 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 052 972.00 | 8 052 972.00 | | 8 052 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403 051.00 | 403 051.00 | | 403 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 15 651 130.00 | | | 15 651 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059 441.00 | | | 1 059 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 507 002.00 | | | 8 507 002.00 |
VB T. V. A. | 2 823 960.00 | | | 2 823 960.00 |
VI Groupe et associés | 211 974 419.00 | 211 974 419.00 | | 211 974 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 087.00 | | | 73 087.00 |
VP Divers | 407 410.00 | | | 407 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918 941.00 | 1 918 941.00 | | 1 918 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 125.00 | | | 516 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730 767.00 | | | 730 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 773 742.00 | 29 768 922.00 | 4 820.00 | 29 773 742.00 |
VW T.V.A. | 119 336.00 | 119 336.00 | | 119 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 214 634.00 | 271 214 634.00 | | 271 214 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 585.00 | | | 1 585.00 |