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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918 824.00 | 918 824.00 | | 918 824.00 |
AH Fonds commercial | 17 071 318.00 | | 17 071 318.00 | 17 071 318.00 |
AP Constructions | 2 348 773.00 | 378 486.00 | 1 970 287.00 | 2 348 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 1 098.00 | 213.00 | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744 343.00 | 2 082 964.00 | 661 379.00 | 2 744 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 562.00 | | 99 562.00 | 99 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 203 416.00 | 3 381 372.00 | 19 822 044.00 | 23 203 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 907 619.00 | 21 719.00 | 145 885 900.00 | 145 907 619.00 |
BZ Autres créances | 334 169 559.00 | | 334 169 559.00 | 334 169 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 650.00 | | 343 650.00 | 343 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 420 829.00 | 21 719.00 | 480 399 110.00 | 480 420 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 624 245.00 | 3 403 091.00 | 500 221 153.00 | 503 624 245.00 |
CU Autres participations | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 251 936.00 | 4 251 936.00 | | 4 251 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 251 934.00 | 4 251 934.00 | | 4 251 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 194.00 | 425 194.00 | | 425 194.00 |
DH Report à nouveau | 20 734 908.00 | -531 304.00 | | 20 734 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 702 696.00 | 21 266 211.00 | | 21 702 696.00 |
DL TOTAL (I) | 51 366 667.00 | 29 663 972.00 | | 51 366 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 010 494.00 | 32 562 873.00 | | 24 010 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 010 494.00 | 32 562 873.00 | | 24 010 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 985.00 | 750 940.00 | | 733 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 197 275.00 | 390 025 302.00 | | 388 197 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 495 614.00 | 33 964 444.00 | | 32 495 614.00 |
EA Autres dettes | 3 417 119.00 | 4 847 784.00 | | 3 417 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 843 992.00 | 429 588 469.00 | | 424 843 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 221 153.00 | 491 815 314.00 | | 500 221 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 899 678.00 | 16 318 280.00 | 1 678 217 957.00 | 1 661 899 678.00 |
FG Production vendue services | 5 140 802.00 | 1 744 253.00 | 6 885 055.00 | 5 140 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 040 480.00 | 18 062 533.00 | 1 685 103 012.00 | 1 667 040 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 772 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 881 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 365 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 197 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 901 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 618 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 090 877.00 | |
GE Autres charges | | | 4 379 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 750 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 022 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 721 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 351.00 | 292 266.00 | | 241 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 196 414.00 | 6 005 130.00 | | 9 196 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 437 765.00 | 6 297 396.00 | | 9 437 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 221 070.00 | 5 039 100.00 | | 10 221 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 028.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 430.00 | | | 239 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 460 500.00 | 5 072 129.00 | | 10 460 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022 735.00 | 1 225 268.00 | | -1 022 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 516 683.00 | 2 609 001.00 | | 2 516 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 479 682.00 | 9 229 521.00 | | 6 479 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 222 891.00 | 1 704 369 619.00 | | 1 706 222 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 520 195.00 | 1 683 103 407.00 | | 1 684 520 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 702 696.00 | 21 266 211.00 | | 21 702 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 203 416.00 | | | 23 203 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 990 141.00 | | | 17 990 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 094 428.00 | | | 5 094 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 847.00 | | | 118 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066 853.00 | 314 519.00 | | 3 066 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918 824.00 | | | 918 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 029.00 | 314 519.00 | | 2 148 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 562 873.00 | 3 330 307.00 | 11 882 686.00 | 32 562 873.00 |
6T Sur comptes clients | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 584 592.00 | 3 330 307.00 | 11 882 686.00 | 32 584 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 090 877.00 | 2 686 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239 430.00 | 9 196 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 985.00 | 733 985.00 | | 733 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 197 275.00 | 388 197 275.00 | | 388 197 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 740 610.00 | 13 740 610.00 | | 13 740 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 032 252.00 | 7 032 252.00 | | 7 032 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 683 222.00 | 683 222.00 | | 683 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417 119.00 | 3 417 119.00 | | 3 417 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 562.00 | | 99 562.00 | 99 562.00 |
UX Autres créances clients | 145 885 900.00 | 145 885 900.00 | | 145 885 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532 927.00 | 532 927.00 | | 532 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
VB T. V. A. | 900 247.00 | 900 247.00 | | 900 247.00 |
VC Groupe et associés | 330 558 765.00 | 330 558 765.00 | | 330 558 765.00 |
VP Divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879 052.00 | 3 879 052.00 | | 3 879 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177 112.00 | 2 177 112.00 | | 2 177 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 650.00 | 343 650.00 | | 343 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 520 391.00 | 480 399 109.00 | 121 281.00 | 480 520 391.00 |
VW T.V.A. | 7 160 478.00 | 7 160 478.00 | | 7 160 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 843 992.00 | 424 843 992.00 | | 424 843 992.00 |