| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 478 592.00 | 3 472 074.00 | 6 518.00 | 3 478 592.00 |
AH Fonds commercial | 250 897.00 | | 250 897.00 | 250 897.00 |
AN Terrains | 8 045 672.00 | 1 310 754.00 | 6 734 918.00 | 8 045 672.00 |
AP Constructions | 155 454 737.00 | 126 844 172.00 | 28 610 565.00 | 155 454 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 462 803.00 | 265 209 838.00 | 77 252 965.00 | 342 462 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866 505.00 | 2 715 179.00 | 151 326.00 | 2 866 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 372 470.00 | | 10 372 471.00 | 10 372 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 735 568.00 | 399 552 017.00 | 348 183 552.00 | 747 735 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 177 100.00 | 2 060 256.00 | 11 108 844.00 | 13 177 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 353 124.00 | | 15 353 124.00 | 15 353 124.00 |
BZ Autres créances | 10 738 600.00 | | 10 738 600.00 | 10 738 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 268 825.00 | 2 068 256.00 | 37 200 568.00 | 39 268 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 004 393.00 | 404 620 273.00 | 385 384 120.00 | 787 004 393.00 |
CU Autres participations | 224 708 909.00 | | 224 708 909.00 | 224 708 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 243 320.00 | 41 168 100.00 | | 43 243 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116 810.00 | 4 116 810.00 | | 4 116 810.00 |
DG Autres réserves | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
DH Report à nouveau | 13 605.00 | 33 636.00 | | 13 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 452 711.00 | 11 575 651.00 | | 190 452 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 47 945 284.00 | 41 446 736.00 | | 47 945 284.00 |
DL TOTAL (I) | 285 831 268.00 | 98 410 470.00 | | 285 831 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 372 679.00 | 11 339 300.00 | | 9 372 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 372 679.00 | 11 339 300.00 | | 9 372 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 358.00 | 1 797 217.00 | | 675 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 292 031.00 | 25 496 354.00 | | 21 292 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 315 534.00 | 21 946 645.00 | | 31 315 534.00 |
EA Autres dettes | 36 097 250.00 | 211 974 418.00 | | 36 097 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 180 374.00 | 271 214 633.00 | | 90 180 374.00 |
ED (V) | | 16 008.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 304 120.00 | 380 980 417.00 | | 805 304 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 375.00 | 544 685.00 | 1 492 060.00 | 947 375.00 |
FG Production vendue services | 1 179 435.00 | 169 699 407.00 | 170 878 923.00 | 1 179 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 810.00 | 170 244 172.00 | 172 370 982.00 | 2 126 810.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 221 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 055 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 049 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 652 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 737 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 525 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 395 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 730 498.00 | |
GE Autres charges | | | 23 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 348 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 706 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 453 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 834 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 839 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 545 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 415 776.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 295 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 252 786.00 | 7 121 367.00 | | 2 252 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 262 786.00 | 7 032 142.00 | | 2 262 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 832 408.00 | 206 190 836.00 | | 374 832 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 379 697.00 | 194 615 185.00 | | 184 379 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 452 711.00 | 11 575 651.00 | | 190 452 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 320 177.00 | | 39 592 239.00 | 752 320 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 581.00 | 224 803 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 170 848.00 | 747 735 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 975.00 | 3 729 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 149 293.00 | 519 202 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500 771.00 | | 253 692.00 | 3 500 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 012 940.00 | | 39 338 548.00 | 524 012 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | -1.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 511 882.00 | 12 092 112.00 | 24 204 823.00 | 407 511 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401 371.00 | 5 678.00 | 24 976.00 | 3 401 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 030 491.00 | 12 086 464.00 | 24 179 848.00 | 434 030 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 446 736.00 | 8 389 668.00 | 1 891 120.00 | 41 446 736.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 339 306.00 | 3 053 618.00 | 5 020 243.00 | 11 339 306.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 440 590.00 | | 287 754.00 | 4 440 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 289 398.00 | 54 030.00 | 275 172.00 | 2 289 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 729 988.00 | 54 030.00 | 562 926.00 | 6 729 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 516 030.00 | 11 497 317.00 | 7 474 291.00 | 59 516 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 358.00 | 675 358.00 | | 675 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 292 031.00 | 21 292 031.00 | | 21 292 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 441 143.00 | 21 441 143.00 | | 21 441 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 364 336.00 | 8 364 336.00 | | 8 364 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897 238.00 | 2 897 238.00 | | 2 897 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 15 353 124.00 | 15 353 124.00 | | 15 353 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392 499.00 | 392 499.00 | | 392 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 739 668.00 | 6 739 668.00 | | 6 739 668.00 |
VB T. V. A. | 2 996 535.00 | 2 996 535.00 | | 2 996 535.00 |
VI Groupe et associés | 34 000 012.00 | 34 000 012.00 | | 34 000 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 448 584.00 | 448 584.00 | | 448 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449 339.00 | 1 449 339.00 | | 1 449 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 314.00 | 161 314.00 | | 161 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 093 964.00 | 26 091 724.00 | 2 240.00 | 26 093 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 180 174.00 | 90 180 174.00 | | 90 180 174.00 |