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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 554 360.00 | 3 469 165.00 | 85 196.00 | 3 554 360.00 |
AH Fonds commercial | 250 897.00 | | 250 897.00 | 250 897.00 |
AN Terrains | 8 010 879.00 | 1 352 565.00 | 6 658 314.00 | 8 010 879.00 |
AP Constructions | 155 756 288.00 | 127 666 533.00 | 28 089 755.00 | 155 756 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 536 125.00 | 268 283 615.00 | 86 252 510.00 | 354 536 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 457 656.00 | 2 835 031.00 | 1 622 625.00 | 4 457 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 249 631.00 | | 12 249 631.00 | 12 249 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 619 722.00 | 403 606 909.00 | 360 012 813.00 | 763 619 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 610 605.00 | 2 022 306.00 | 11 588 299.00 | 13 610 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 762.00 | | 74 762.00 | 74 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 954 519.00 | 158 000.00 | 17 796 519.00 | 17 954 519.00 |
BZ Autres créances | 8 261 717.00 | | 8 261 717.00 | 8 261 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 901 603.00 | 2 180 306.00 | 37 721 297.00 | 39 901 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 521 324.00 | 405 787 215.00 | 397 734 110.00 | 803 521 324.00 |
CU Autres participations | 224 798 909.00 | | 224 798 909.00 | 224 798 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 243 320.00 | 43 243 320.00 | | 43 243 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 324 332.00 | 4 116 810.00 | | 4 324 332.00 |
DG Autres réserves | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
DH Report à nouveau | 190 258 794.00 | 13 605.00 | | 190 258 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 379 377.00 | 190 452 711.00 | | 6 379 377.00 |
DK Provisions réglementées | 55 644 257.00 | 47 945 284.00 | | 55 644 257.00 |
DL TOTAL (I) | 299 909 617.00 | 285 831 268.00 | | 299 909 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 633 721.00 | 9 372 679.00 | | 8 633 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 633 721.00 | 9 372 679.00 | | 8 633 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 937.00 | 675 358.00 | | 584 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 934 934.00 | 21 292 031.00 | | 21 934 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 722 642.00 | 31 315 534.00 | | 29 722 642.00 |
EA Autres dettes | 36 948 259.00 | 36 897 250.00 | | 36 948 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 190 772.00 | 90 180 174.00 | | 89 190 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 734 110.00 | 385 384 120.00 | | 397 734 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 584 937.00 | | | 584 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 199.00 | 538 254.00 | 1 400 452.00 | 862 199.00 |
FG Production vendue services | 1 960 529.00 | 174 675 057.00 | 176 635 586.00 | 1 960 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 728.00 | 175 213 310.00 | 178 036 038.00 | 2 822 728.00 |
FN Production immobilisée | | | 300 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 543 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 116 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 455 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 236 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 777 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 872 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 830 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 810 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 375 785.00 | |
GE Autres charges | | | 11 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 120 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 996 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 582 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880 000.00 | 10 000.00 | | 880 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 195 242.00 | 2 252 706.00 | | 2 195 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 113 755.00 | 2 262 706.00 | | 3 113 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 206.00 | 1 305.00 | | 230 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645 537.00 | 1 395 814.00 | | 645 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 386 248.00 | 8 983 732.00 | | 9 386 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 261 992.00 | 10 380 851.00 | | 10 261 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 148 237.00 | -8 118 145.00 | | -7 148 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 054 744.00 | 974 800.00 | | 2 054 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 988 399.00 | 374 832 408.00 | | 187 988 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 609 022.00 | 184 379 697.00 | | 181 609 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 379 377.00 | 190 452 711.00 | | 6 379 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 735 568.00 | | 37 422 445.00 | 747 735 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 803 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 538 292.00 | 763 619 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 984.00 | 3 805 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 526 308.00 | 535 010 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 729 489.00 | | 87 753.00 | 3 729 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 202 195.00 | | 37 334 692.00 | 519 202 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 803 885.00 | | | 224 803 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 399 181.00 | 7 810 697.00 | 3 120 109.00 | 395 399 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472 074.00 | 9 075.00 | 11 984.00 | 3 472 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 927 107.00 | 7 801 623.00 | 3 108 125.00 | 391 927 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 945 284.00 | 9 374 657.00 | 1 675 685.00 | 47 945 284.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 372 679.00 | 3 383 899.00 | 4 122 857.00 | 9 372 679.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 152 835.00 | 3 477.00 | 639 174.00 | 4 152 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 068 256.00 | 25 596.00 | 71 546.00 | 2 068 256.00 |
6T Sur comptes clients | | 158 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 221 092.00 | 187 073.00 | 710 720.00 | 6 221 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 539 055.00 | 12 945 629.00 | 12 640 489.00 | 63 539 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 559 381.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 386 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 937.00 | 584 937.00 | | 584 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 934 934.00 | 21 934 934.00 | | 21 934 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 499 597.00 | 20 499 597.00 | | 20 499 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 770 774.00 | 7 770 774.00 | | 7 770 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690 337.00 | 2 690 337.00 | | 2 690 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 17 954 519.00 | 17 954 519.00 | | 17 954 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539 682.00 | 539 682.00 | | 539 682.00 |
VB T. V. A. | 4 512 184.00 | 4 512 184.00 | | 4 512 184.00 |
VI Groupe et associés | 34 257 922.00 | 34 257 922.00 | | 34 257 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 895 889.00 | 2 895 889.00 | | 2 895 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 297 183.00 | 297 183.00 | | 297 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452 271.00 | 1 452 271.00 | | 1 452 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 218 476.00 | 26 216 237.00 | 2 240.00 | 26 218 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 190 772.00 | 89 190 772.00 | | 89 190 772.00 |