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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 281.00 | 35 170.00 | 48 111.00 | 83 281.00 |
040 Immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 302.00 | 35 170.00 | 68 132.00 | 103 302.00 |
060 Stock marchandises | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
072 Créances – Autres | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
084 Disponibilités | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 767.00 | | 44 767.00 | 44 767.00 |
110 Total général Actif | 148 069.00 | 35 170.00 | 112 900.00 | 148 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 116.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 855.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 710.00 | 180 503.00 | | 203 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 543.00 | 7 198.00 | | 6 543.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 253.00 | 187 705.00 | | 210 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 548.00 | 10 927.00 | | 9 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 352.00 | -1 247.00 | | 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 376.00 | 60 763.00 | | 62 376.00 |
242 Autres charges externes. | 39 760.00 | 40 312.00 | | 39 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 1 347.00 | | 692.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 515.00 | | | 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 584.00 | 54 133.00 | | 61 584.00 |
252 Charges sociales | 5 627.00 | 4 809.00 | | 5 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 145.00 | 9 369.00 | | 12 145.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 087.00 | 180 419.00 | | 192 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 166.00 | 7 286.00 | | 18 166.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 111.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 354.00 | 135.00 | | 1 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 603.00 | | 1 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 903.00 | 6 437.00 | | 14 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 221.00 | | | 82 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 071.00 | | | 7 071.00 |