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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 159.00 | 73 838.00 | 29 321.00 | 103 159.00 |
040 Immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 254.00 | 73 838.00 | 49 416.00 | 123 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
084 Disponibilités | 88 084.00 | | 88 084.00 | 88 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 658.00 | | 113 658.00 | 113 658.00 |
110 Total général Actif | 236 912.00 | 73 838.00 | 163 074.00 | 236 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 380.00 | 225 061.00 | | 161 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
230 Autres produits | 25 054.00 | 3 040.00 | | 25 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 097.00 | 228 101.00 | | 210 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 296.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 937.00 | 81 832.00 | | 59 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 206.00 | -1 983.00 | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 36 742.00 | 42 633.00 | | 36 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | 739.00 | | 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 992.00 | 63 315.00 | | 60 992.00 |
252 Charges sociales | 2 531.00 | 5 576.00 | | 2 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 734.00 | 14 994.00 | | 15 734.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 176 917.00 | 209 404.00 | | 176 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 180.00 | 18 697.00 | | 33 180.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 193.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 810.00 | 35.00 | | 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 2 776.00 | | 1 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 978.00 | 15 693.00 | | 30 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 970.00 | | | 122 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 810.00 | | | 810.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -810.00 | | | -810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |