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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 242.00 | 83 570.00 | 19 672.00 | 103 242.00 |
040 Immobilisations financières | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 582.00 | 83 570.00 | 40 012.00 | 123 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
072 Créances – Autres | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
084 Disponibilités | 169 120.00 | | 169 120.00 | 169 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 216.00 | | 180 216.00 | 180 216.00 |
110 Total général Actif | 303 798.00 | 83 570.00 | 220 228.00 | 303 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 027.00 | 161 380.00 | | 212 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 105.00 | 23 663.00 | | 30 105.00 |
230 Autres produits | 11 035.00 | 25 054.00 | | 11 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 167.00 | 210 097.00 | | 253 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 419.00 | 59 937.00 | | 71 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 156.00 | 206.00 | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 46 444.00 | 36 742.00 | | 46 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | 775.00 | | 813.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 375.00 | | | 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 638.00 | 60 992.00 | | 67 638.00 |
252 Charges sociales | 4 317.00 | 2 531.00 | | 4 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 698.00 | 15 734.00 | | 10 698.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 492.00 | 176 917.00 | | 201 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 675.00 | 33 180.00 | | 51 675.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 102.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | 810.00 | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 1 291.00 | | 3 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 095.00 | 30 978.00 | | 48 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 254.00 | | | 123 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 153.00 | | | 8 153.00 |