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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 875.00 | 61 168.00 | 41 707.00 | 102 875.00 |
040 Immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 970.00 | 61 168.00 | 61 802.00 | 122 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
084 Disponibilités | 89 264.00 | | 89 264.00 | 89 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 949.00 | | 91 949.00 | 91 949.00 |
110 Total général Actif | 214 919.00 | 61 168.00 | 153 751.00 | 214 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 225 061.00 | 204 879.00 | | 225 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 7 551.00 | | |
230 Autres produits | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 101.00 | 212 430.00 | | 228 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 451.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 296.00 | -777.00 | | 2 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 832.00 | 65 935.00 | | 81 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 983.00 | | | -1 983.00 |
242 Autres charges externes. | 42 633.00 | 42 966.00 | | 42 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | 1 042.00 | | 739.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 396.00 | | | 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 315.00 | 61 771.00 | | 63 315.00 |
252 Charges sociales | 5 576.00 | 6 018.00 | | 5 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 994.00 | 14 377.00 | | 14 994.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 404.00 | 202 799.00 | | 209 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 697.00 | 9 631.00 | | 18 697.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 140.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 913.00 | | 2 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 693.00 | 8 578.00 | | 15 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 135.00 | | | 120 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |