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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 768.00 | 92 196.00 | 17 572.00 | 109 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 407.00 | 61 428.00 | 55 978.00 | 117 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 796.00 | 154 245.00 | 77 551.00 | 231 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 723.00 | | 259 723.00 | 259 723.00 |
BZ Autres créances | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CF Disponibilités | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 589.00 | | 346 589.00 | 346 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 385.00 | 154 245.00 | 424 140.00 | 578 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
DG Autres réserves | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
DH Report à nouveau | 72 880.00 | 72 880.00 | | 72 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 009.00 | 15 268.00 | | 20 009.00 |
DL TOTAL (I) | 143 434.00 | 123 424.00 | | 143 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 282.00 | 11 371.00 | | 48 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 298.00 | 99 059.00 | | 134 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 255.00 | 73 183.00 | | 95 255.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 705.00 | 184 324.00 | | 280 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 140.00 | 307 749.00 | | 424 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 008.00 | 177 951.00 | | 240 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 324.00 | | 78 179.00 | 172 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 708.00 | 231 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 708.00 | 227 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 704.00 | | 78 179.00 | 167 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 203.00 | 21 659.00 | 4 617.00 | 137 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 205.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 788.00 | 21 453.00 | 4 617.00 | 136 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 298.00 | 134 298.00 | | 134 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 259 723.00 | | | 259 723.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 282.00 | 7 585.00 | 31 674.00 | 48 282.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 641.00 | 289 641.00 | | 289 641.00 |
VW T.V.A. | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 705.00 | 240 008.00 | 31 674.00 | 280 705.00 |