| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 872.00 | 214 212.00 | 660.00 | 214 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 775.00 | 133 013.00 | 29 761.00 | 162 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 647.00 | 347 226.00 | 30 421.00 | 377 647.00 |
BZ Autres créances | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
CF Disponibilités | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 387.00 | 347 226.00 | 69 161.00 | 416 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41.00 | -785.00 | | -41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43.00 | -69 256.00 | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 11 002.00 | -59 041.00 | | 11 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 313.00 | 94 772.00 | | 52 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 167.00 | 6 870.00 | | 4 167.00 |
EA Autres dettes | | 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 159.00 | 104 202.00 | | 58 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 161.00 | 45 161.00 | | 69 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 159.00 | 104 202.00 | | 58 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 15 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 967.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 779.00 | | | 146 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 779.00 | | | 146 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 167.00 | 66 036.00 | | 198 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 123.00 | 135 293.00 | | 198 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43.00 | -69 256.00 | | 43.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 709.00 | 74 411.00 | 240 119.00 | 165 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 662.00 | 69 444.00 | 107 106.00 | 37 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 046.00 | 4 967.00 | 133 013.00 | 128 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |