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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 992.00 | 262 992.00 | | 262 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 288.00 | 152 078.00 | 17 209.00 | 169 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 280.00 | 415 071.00 | 17 209.00 | 432 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
CF Disponibilités | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 359.00 | | 45 359.00 | 45 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 638.00 | 415 071.00 | 62 568.00 | 477 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 2.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185.00 | 62.00 | | 185.00 |
DL TOTAL (I) | 11 248.00 | 11 064.00 | | 11 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 491.00 | 74 189.00 | | 42 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | 2 322.00 | | 4 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 945.00 | 4 130.00 | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 319.00 | 80 642.00 | | 51 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 568.00 | 91 705.00 | | 62 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 319.00 | 80 642.00 | | 51 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38.00 | |
FG Production vendue services | | | 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 000.00 | 94 667.00 | | 107 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 000.00 | 94 667.00 | | 107 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 000.00 | 93 148.00 | | 107 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 345.00 | -74 952.00 | | -18 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 664.00 | 282 690.00 | | 182 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 480.00 | 282 628.00 | | 182 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185.00 | 62.00 | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 547.00 | 2 204.00 | | 358 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 872.00 | | | 214 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 675.00 | 2 204.00 | | 143 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VI Groupe et associés | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |