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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 074.00 | 78 344.00 | 19 730.00 | 98 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 111.00 | 160 904.00 | 11 207.00 | 172 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 185.00 | 239 248.00 | 30 937.00 | 270 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BZ Autres créances | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
CF Disponibilités | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 117.00 | | 53 117.00 | 53 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 302.00 | 239 248.00 | 84 054.00 | 323 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 248.00 | 64.00 | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36.00 | 185.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 11 284.00 | 11 248.00 | | 11 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 522.00 | 42 491.00 | | 50 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 469.00 | 4 884.00 | | 15 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 947.00 | 3 945.00 | | 5 947.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 770.00 | 51 319.00 | | 72 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 054.00 | 62 568.00 | | 84 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 770.00 | 51 319.00 | | 72 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 49 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 050.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 107 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 107 000.00 | | 37 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 000.00 | 107 000.00 | | 37 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 986.00 | -18 345.00 | | -14 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 328.00 | 182 664.00 | | 114 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 293.00 | 182 480.00 | | 114 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36.00 | 185.00 | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 071.00 | 39 050.00 | 214 872.00 | 415 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 992.00 | 30 224.00 | 214 872.00 | 262 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 078.00 | 8 826.00 | | 152 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VI Groupe et associés | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |