| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 172 641.00 | 100 465.00 | 72 176.00 | 172 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 110.00 | 164 586.00 | 7 524.00 | 172 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 752.00 | 265 051.00 | 79 700.00 | 344 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
072 Créances – Autres | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
084 Disponibilités | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 762.00 | | 209 762.00 | 209 762.00 |
110 Total général Actif | 554 515.00 | 265 051.00 | 289 463.00 | 554 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 463.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232.00 | | | 232.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 75.00 | | | 75.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 575.00 | | | 122 575.00 |
224 Production immobilisée | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
230 Autres produits | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 607.00 | | | 233 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
242 Autres charges externes. | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
252 Charges sociales | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 216.00 | | | 149 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 390.00 | | | 84 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -22 952.00 | | | -22 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 342.00 | | | 342.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | -2 823.00 | | | -2 823.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 184.00 | | | 270 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |