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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 136 000.00 | | 2 136 000.00 | 2 136 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 016 000.00 | 1 059 000.00 | 15 957 000.00 | 17 016 000.00 |
BZ Autres créances | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 535 000.00 | 314 000.00 | 4 221 000.00 | 4 535 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 750 000.00 | 1 373 000.00 | 20 377 000.00 | 21 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 486 000.00 | 7 486 000.00 | | 7 486 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 000.00 | 9 000.00 | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 000.00 | 578 000.00 | | -582 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 221 000.00 | 8 326 000.00 | | 7 221 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 000.00 | 137 000.00 | | 171 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 752 000.00 | 7 198 000.00 | | 6 752 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 000.00 | 922 000.00 | | 489 000.00 |
EA Autres dettes | 1 139 000.00 | 1 229 000.00 | | 1 139 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 896 000.00 | 13 224 000.00 | | 12 896 000.00 |
ED (V) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 377 000.00 | 21 687 000.00 | | 20 377 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 543 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 613 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 455 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 000.00 | |
GE Autres charges | | | 164 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 623 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -707 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 000.00 | -113 000.00 | | -97 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 083 000.00 | 7 975 000.00 | | 8 083 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 665 000.00 | -7 397 000.00 | | 8 665 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 000.00 | 578 000.00 | | -582 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 059.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 059.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | 1 215.00 | | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | 1 215.00 | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
UP Prêts | 167.00 | 58.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 531.00 | | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 041.00 | 4 792.00 | 2 249.00 | 7 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 693.00 | 5 941.00 | 6 752.00 | 12 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |