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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 696 000.00 | 1 071 000.00 | 16 625 000.00 | 17 696 000.00 |
BZ Autres créances | 4 699 000.00 | 690 000.00 | 4 009 000.00 | 4 699 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 700 000.00 | 691 000.00 | 4 009 000.00 | 4 700 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 395 000.00 | 1 762 000.00 | 20 634 000.00 | 22 395 000.00 |
CU Autres participations | 15 376 000.00 | 1 071 000.00 | 14 305 000.00 | 15 376 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 486 000.00 | 7 486 000.00 | | 7 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 282 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -457 000.00 | -548 000.00 | | -457 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 000.00 | -191 000.00 | | 652 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 682 000.00 | 7 029 000.00 | | 7 682 000.00 |
DP Provisions pour risques | 177 000.00 | 221 000.00 | | 177 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 000.00 | 221 000.00 | | 177 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 597 000.00 | 9 847 000.00 | | 9 597 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 000.00 | 909 000.00 | | 970 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 043 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 000.00 | 168 000.00 | | 236 000.00 |
EA Autres dettes | 224 000.00 | 320 000.00 | | 224 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 070 000.00 | 12 310 000.00 | | 12 070 000.00 |
ED (V) | 705 000.00 | 604 000.00 | | 705 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 634 000.00 | 20 164 000.00 | | 20 634 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 000.00 | 5 619 000.00 | 6 621 000.00 | 1 002 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 000.00 | 5 619 000.00 | 6 621 000.00 | 1 002 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 992 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 420 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 080 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 000.00 | |
GE Autres charges | | | 182 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 857 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -331 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 000.00 | 49 000.00 | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | -49 000.00 | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | -321 000.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 234 000.00 | 7 624 000.00 | | 8 234 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 221 000.00 | 6 477 000.00 | | 7 221 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 000.00 | -191 000.00 | | 652 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
UX Autres créances clients | 679 000.00 | 679 000.00 | | 679 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 541 000.00 | | 6 541 000.00 | 6 541 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 5 000.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 329 000.00 | 4 036 000.00 | 2 293 000.00 | 6 329 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 057 000.00 | 3 516 000.00 | 6 541 000.00 | 10 057 000.00 |