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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267 000.00 | | 2 267 000.00 | 2 267 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 812 000.00 | 1 789 000.00 | 16 024 000.00 | 17 812 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 4 636 000.00 | 384 000.00 | 4 253 000.00 | 4 636 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 647 000.00 | 384 000.00 | 4 263 000.00 | 4 647 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 459 000.00 | 2 172 000.00 | 20 287 000.00 | 22 459 000.00 |
CU Autres participations | 15 545 000.00 | 1 789 000.00 | 13 757 000.00 | 15 545 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 486 000.00 | 7 486 000.00 | | 7 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -433 000.00 | 163 000.00 | | -433 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 000.00 | -596 000.00 | | 438 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 524 000.00 | 7 086 000.00 | | 7 524 000.00 |
DP Provisions pour risques | 341 000.00 | 198 000.00 | | 341 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 000.00 | 198 000.00 | | 341 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 483 000.00 | 6 560 000.00 | | 7 483 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 000.00 | 1 446 000.00 | | 1 171 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 000.00 | 812 000.00 | | 912 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 404 000.00 | | |
EA Autres dettes | 273 000.00 | 626 000.00 | | 273 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 839 000.00 | 9 848 000.00 | | 9 839 000.00 |
ED (V) | 2 583 000.00 | 2 612 000.00 | | 2 583 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 287 000.00 | 19 743 000.00 | | 20 287 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 000.00 | 4 196 000.00 | 5 868 000.00 | 1 672 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 000.00 | 4 196 000.00 | 5 868 000.00 | 1 672 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 046 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 304 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 000.00 | |
GE Autres charges | | | 196 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 000.00 | 2 000.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 000.00 | 390 000.00 | | 171 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 355 000.00 | 6 582 000.00 | | 6 355 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 917 000.00 | 7 177 000.00 | | 5 917 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 000.00 | -595 000.00 | | 438 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 788 000.00 | | 36 000.00 | 17 788 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 17 812 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 17 812 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 788 000.00 | | 36 000.00 | 17 788 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 000.00 | 68 000.00 | | 1 721 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 000.00 | 68 000.00 | | 1 721 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721 000.00 | 68 000.00 | | 1 721 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721 000.00 | 68 000.00 | | 1 721 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 136 000.00 | | 2 136 000.00 | 2 136 000.00 |
UP Prêts | 131 000.00 | 13 000.00 | 118 000.00 | 131 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 206 000.00 | 3 206 000.00 | | 3 206 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 483 000.00 | 7 483 000.00 | | 7 483 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441 000.00 | 1 441 000.00 | | 1 441 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 914 000.00 | 4 660 000.00 | 2 254 000.00 | 6 914 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 654 000.00 | 8 654 000.00 | | 8 654 000.00 |