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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244 000.00 | | 2 244 000.00 | 2 244 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 788 000.00 | 1 721 000.00 | 16 067 000.00 | 17 788 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 4 101 000.00 | 493 000.00 | 3 608 000.00 | 4 101 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170 000.00 | 493 000.00 | 3 677 000.00 | 4 170 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 957 000.00 | 2 214 000.00 | 19 743 000.00 | 21 957 000.00 |
CU Autres participations | 15 544 000.00 | 1 721 000.00 | 13 823 000.00 | 15 544 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 486 000.00 | 7 486 000.00 | | 7 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 000.00 | -457 000.00 | | 163 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 000.00 | 652 000.00 | | -596 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 086 000.00 | 7 682 000.00 | | 7 086 000.00 |
DP Provisions pour risques | 198 000.00 | 177 000.00 | | 198 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 000.00 | 177 000.00 | | 198 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 560 000.00 | 9 597 000.00 | | 6 560 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 000.00 | 970 000.00 | | 1 446 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 000.00 | 1 043 000.00 | | 812 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 000.00 | 236 000.00 | | 404 000.00 |
EA Autres dettes | 626 000.00 | 224 000.00 | | 626 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 848 000.00 | 12 070 000.00 | | 9 848 000.00 |
ED (V) | 2 612 000.00 | 705 000.00 | | 2 612 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 743 000.00 | 20 634 000.00 | | 19 743 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 000.00 | 4 323 000.00 | 5 791 000.00 | 1 468 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 000.00 | 4 323 000.00 | 5 791 000.00 | 1 468 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 072 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 510 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 172 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 007 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -25 000.00 | | 1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 000.00 | 20 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 000.00 | 1 000.00 | | 390 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 582 000.00 | 8 803 000.00 | | 6 582 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 177 000.00 | 8 151 000.00 | | 7 177 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 000.00 | 652 000.00 | | -595 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 696 000.00 | | 231 000.00 | 17 696 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133 000.00 | | 17 788 000.00 | 133 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 000.00 | | 17 788 000.00 | 133 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 696 000.00 | | 231 000.00 | 17 696 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 000.00 | 650 000.00 | | 1 071 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 000.00 | 650 000.00 | | 1 071 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730 000.00 | 4 730 000.00 | | 4 730 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 136 000.00 | | 2 136 000.00 | 2 136 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 000.00 | 12 000.00 | 96 000.00 | 108 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 076 000.00 | 3 076 000.00 | | 3 076 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
VP Divers | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 852 000.00 | 3 620 000.00 | 2 232 000.00 | 5 852 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 560 000.00 | 6 560 000.00 | | 6 560 000.00 |