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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 500.00 | 1 838 500.00 | 980 000.00 | 2 818 500.00 |
BZ Autres créances | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
CF Disponibilités | 44 298.00 | | 44 298.00 | 44 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 625.00 | | 84 625.00 | 84 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 125.00 | 1 838 500.00 | 1 064 625.00 | 2 903 125.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | 1 820 000.00 | 980 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 500.00 | | | 424 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
DG Autres réserves | 919 000.00 | | | 919 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 238 079.00 | | | -1 238 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 832.00 | | | -41 832.00 |
DL TOTAL (I) | 106 038.00 | | | 106 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 121.00 | | | 867 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 586.00 | | | 958 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 625.00 | | | 1 064 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 436.00 | | | 284 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 249.00 | | | 330 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 081.00 | | | 372 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 832.00 | | | -41 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867 121.00 | 192 971.00 | 674 150.00 | 867 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 586.00 | 284 436.00 | 674 150.00 | 958 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |