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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 500.00 | 1 978 500.00 | 840 000.00 | 2 818 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CF Disponibilités | 44 639.00 | | 44 639.00 | 44 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 354.00 | | 72 354.00 | 72 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 854.00 | 1 978 500.00 | 912 354.00 | 2 890 854.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | 1 960 000.00 | 840 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 500.00 | | | 424 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
DG Autres réserves | 919 000.00 | | | 919 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 279 912.00 | | | -1 279 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 392.00 | | | -84 392.00 |
DL TOTAL (I) | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 120.00 | | | 838 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 708.00 | | | 890 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 354.00 | | | 912 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 558.00 | | | 216 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 323.00 | | | 229 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 714.00 | | | 313 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 392.00 | | | -84 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838 120.00 | 163 970.00 | 674 150.00 | 838 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 708.00 | 216 558.00 | 674 150.00 | 890 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |