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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 500.00 | 1 978 500.00 | 840 000.00 | 2 818 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 35 540.00 | | 35 540.00 | 35 540.00 |
CF Disponibilités | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 574.00 | | 75 574.00 | 75 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 074.00 | 1 978 500.00 | 915 574.00 | 2 894 074.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | 1 960 000.00 | 840 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 500.00 | | | 424 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
DG Autres réserves | 919 000.00 | | | 919 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 364 303.00 | | | -1 364 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 036.00 | | | 73 036.00 |
DL TOTAL (I) | 94 683.00 | | | 94 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 170.00 | | | 787 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 892.00 | | | 820 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 574.00 | | | 915 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 742.00 | | | 146 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 009.00 | | | 176 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 973.00 | | | 102 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 036.00 | | | 73 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 787 170.00 | 113 020.00 | 674 150.00 | 787 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 892.00 | 146 742.00 | 674 150.00 | 820 892.00 |