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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 500.00 | 1 978 500.00 | 840 000.00 | 2 818 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CF Disponibilités | 57 573.00 | | 57 573.00 | 57 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 251.00 | | 83 251.00 | 83 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 751.00 | 1 978 500.00 | 923 251.00 | 2 901 751.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | 1 960 000.00 | 840 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 500.00 | | | 424 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
DG Autres réserves | 919 000.00 | | | 919 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 291 267.00 | | | -1 291 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
DL TOTAL (I) | 99 979.00 | | | 99 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 170.00 | | | 787 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 272.00 | | | 823 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 251.00 | | | 923 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 122.00 | | | 149 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 009.00 | | | 108 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 713.00 | | | 102 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 787 170.00 | 113 020.00 | 674 150.00 | 787 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 272.00 | 149 122.00 | 674 150.00 | 823 272.00 |